Escopo


Este manual demonstra a documentação detalhada dos campos da rotina [R117 - Entradas e Saídas].


Introdução


Antes de tudo é necessário entendermos para o que serve a rotina de Entradas e Saídas, para então iniciarmos a utilização deste recurso.


- Esta rotina é utilizada para configurar / parametrizar as maneiras que serão realizadas as movimentações de Entradas e Saídas de Mercadorias e Serviços, por exemplo: Impostos, Regras de Gerenciamento de Estoque, Geração de Livros Fiscais, Tipos de preço, etc.


Procedimentos


Aba Dados Básicos


Para cadastrar uma E/S, basta acessar a rotina [R117 - Manutenção de Entradas e Saídas] e clicar em "novo", ou utilizar o atalho digitando 117+.


Informe os dados conforme a documentação abaixo:



Nome - Nome ou Apelido da E/S.

Descrição p/ impressão - Esta descrição será demonstrada na "NATUREZA DA OPERAÇÃO" da Nota Fiscal de Saída.

Tipo Entrada/Saída - Lista de Tipos Entrada/Saída:

  • S - CONSUMO INTERNO: Emitir documentos de saída do tipo consumo interno através da
    rotina [R229 - Movimento de Estoque Diversos].

  • E/S - MOVIMENTO DIVERSOS: Realizar operações de entrada ou saída de estoque através da
    rotina [R229 - Movto. Estoque Diversos].

  • E/S - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO: Realizar operações de transferência de estoque através da
    rotina [R229 - Movto. Estoque Diversos].

  • E/S - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE: Utilizada apenas pelo sistema na emissão de CT-e.

  • S - VENDA FUTURA: Realizar venda futura do tipo faturamento através da
    rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • S - ENTREGA DE VENDA FUTURA: Realizar entrega de venda futura do tipo entrega através da
    rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • E - DEVOLUÇÃO DE VENDA FUTURA: Realizar devoluções de venda futura do tipo entrega ou faturamento através da
    rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • E - REMESSA MERCADO DE CLIENTE A ENVIAR GARANTIA: Realizar operações de entrada de retorno de mercadoria em garantia do cliente para posteriormente enviar ao fornecedor através da rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • S - REMESSA EM GARANTIA AO FORNECEDOR: Realizar operações de saída de envio de mercadoria em garantia ao fornecedor após já ter efetuado a devolução de venda em garantia através da rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • E - RETORNO DE REMESSA EM GARANTIA DE FORNECEDOR: Realizar operações de entrada de retorno de mercadoria recebida em garantia do fornecedor através da rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • S - RETORNO DE REMESSA EM GARANTIA AO CLIENTE: Realizar operações de saída de retorno de mercadoria em garantia para o cliente através da rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • E/S - TRANSFERÊNCIA: Realizar operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos através da
    rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • S - VENDA: Realizar operações de venda de mercadorias e serviços através da rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • E - COMPRA: Realizar operações de compra de mercadorias e serviços através das
    rotinas [R139 - Notas Fiscais de Entrada], [R451 - Nota Fiscal de Entrada Simplificada] e [R419 - Vendas Varejo].

  • E - DEVOLUÇÃO DE VENDA: Realizar operações de devolução de venda de mercadorias através das
    rotinas [R419 - Vendas Varejo] e [R139 - Notas Fiscais de Entrada].

  • S - DEVOLUÇÃO DE COMPRA: Realizar operações de devolução de compra de mercadorias através da
    rotina [R419 - Vendas Varejo].

  • E - SIMPLES REMESSA RECEBIDA: Realizar operações de entrada de mercadorias e serviços através das
    rotinas [R139 - Notas Fiscais de Entrada] e [R451 - Nota Fiscal de Entrada Simplificada].

  • S - SIMPLES REMESSA ENVIADA: Realizar operações de saída de mercadorias e serviços através da rotina [R419 - Vendas Varejo].
  • E - BONIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
  • S - BONIFICAÇÃO A CLIENTE
  • E - ENTRADA DE PRODUÇÃO
  • S - SAÍDA PARA PRODUÇÃO
  • S - COMODATO
  • E - DEVOLUÇÃO DE COMODATO
  • S - CONSIGNAÇÃO - ENVIO
  • E - CONSIGNAÇÃO - RECEBIMENTO
  • S - CONSIGNAÇÃO - DEVOLUÇÃO
  • E - CONSIGNAÇÃO - ENTRADA POR DEVOLUÇÃO

Tipo de Preço: É o tipo preço que será definido ao inserir os itens na grade.

  • Preço de Tabela - Irá definir o preço tabelado do item de acordo com a tabela de preço selecionada.
  • Custo de Reposição - Irá definir o Custo de Reposição do item, que está na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].
  • Custo de Compra - Irá definir o Custo de Compra do item, que está na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].
  • Livre - Preço ficará zerado e livre para qualquer definição.
  • Custo Médio - Irá definir o Custo Médio do item, que está na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].
  • Custo Informado - Irá definir o Custo Informado do item, que está na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].


Bloqueio Alteração de Preço - Não será permitido alteração do preço.

Bloqueio Alteração de Desconto - Não será permitido alteração de desconto.



Ocultar Desconto Corpo na Impressão - Se este campo estiver marcado, os descontos do item serão serão ocultados na impressão. No momento somente a impressão de ordem de serviço gráfica de página inteira trata este campo.


Gera títulos  - Indica se os títulos de contas a pagar, ou, contas a receber serão gerados nas operações de entrada/saída, respectivamente.


Perm. Oper. loja? - Define se esta entrada/saída permite operações entre lojas com raiz de CNPJ diferente.


Atualiza Custo Compra - Informa se as notas lançadas utilizando a entrada/saída deverão atualizar o custo de compra dos itens .


Atualiza Custo Reposição - Informa se as notas lançadas utilizando a entrada/saída deverão atualizar o custo de reposição dos itens. 



Atualiza Preço de Venda - Marcando esta opção será necessário importar a tabela de preço na rotina [R127 - Importação de Tabela de Preços], para que o preço do item seja atualizado.


Gera Nota de Entrada - Este campo somente poderá ser editado, se o tipo Entrada/Saída for um dos a seguir: Transferência de Saída, Transferência de Depósito-Saída ou Consignação de Saída.


O campo [E/S para Nota Entrada] apenas será exibido quando o campo [Gera Nota de Entrada] estiver marcado:




O campo [Tipo de O.S] estará disponível apenas quando o tipo da E/S for [S - Venda] e o campo [Gera O.S] estiver marcado:



Exigir O.S de Venda na Entrada de NF-e? -Quando marcado irá exigir que seja vinculado a O.S de venda durante o processo de entrada de NF-e.




Aba Estoque




- Depósito Padrão - Sugestão de Depósito na Entrada de Notas Fiscais e na geração do orçamento:


Ao realizar o lançamento na rotina [R139 – Notas Fiscais de Entrada] ou rotina [R419 - Vendas Varejo], é necessário informar uma entrada / saída, informação que é cadastrada na rotina [R117 – Entradas e Saídas].

Sendo assim, a partir da E/S informada será sugerido o depósito que é definido com base no depósito padrão que é cadastrado na rotina 117 desta forma:


Desta forma, ao realizar o preenchimento do item, será apresentada a sugestão que foi definida no campo destacado, porém, na rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada] são respeitadas as regras aplicadas anteriormente, conforme cadastro na rotina [R867 – Depósitos / Usuários]  e agora  com adição do depósito padrão sugerido por E/S junto a rotina [R117 – Entradas e Saídas].

Entretanto, o usuário que puder alterar este campo, poderá alterar normalmente, visto que isto é apenas uma sugestão, a menos que não seja possível alterar o depósito do item ou o parâmetro [P919 - Bloqueia campo depósito quando sugerido por E/S?] seja configurado por empresa na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].


Obs:. Caso não haja depósitos configurados por entrada e saída, então o orçamento ou nota fiscal de entrada em edição deve assumir o depósito configurado por estabelecimento [R296 - depósito por estabelecimento] e por usuário [R867 - Depósitos / Usuário].


-Utiliza Tipo de Uso:


Ao ativar o parâmetro [P957 - Utiliza Tipo de Uso] na aba Estoque irão aparecer os campos, Utiliza tipo de uso e Tipo de Uso. Caso o campo Utiliza tipo de uso for marcado, irá liberar a seleção de tipos de usos para ser preenchida, nela deverá ser informado ao menos um tipo de uso, cadastrado anteriormente na rotina [R818 - Tipo de Uso], possibilitando utilizar esta informação para definir a conta contábil por tipo de uso posteriormente, caso a opção do tipo de uso não estiver preenchida o sistema irá contabilizar da forma atual, pela conta contábil do item.



 



Aba Contabilização


Contabilizar Entrada com Custo Médio: Quando este campo estiver marcado e o evento contábil vinculado a entrada/saída fazer a contabilização por item, no cálculo do valor contábil será utilizado o valor de custo médio do item em vez do seu valor total. OBS: O campo só ficará visível, caso o tipo da entrada/saída seja E - COMPRAS.


Para mais informações sobre a recontabilização de notas: Clique aqui.


Aba Impostos



Tributado de ICMS - Com esse campo marcado, o sistema irá assumir a configuração de tributação do item, caso contrário é obrigatório o preenchimento da condição de ICMS/ISS selecionando entre: Outras, Isento e Não tributado. Essa configuração é levada em conta nas rotinas: [R11 - Fast Checkup], [R419 - Vendas Varejo], [R139 - Notas Fiscais de Entrada], [R464 - Pedidos de Compra] e demais rotinas de compra / venda de itens. 


Parametrização de CFOP's da entrada/saída


Selecione a entrada/saída cadastrada e clique no botão PARÂMETRO.


O sistema irá abrir a tela abaixo, onde você deverá preencher os campos:

CFOP - Neste campo você irá selecionar o CFOP que destina-se a entrada/saída cadastrada, todos os CFOP disponíveis pela receita estão cadastrado neste campo.

Natureza - Neste campo você irá selecionar a natureza do item: Consumo, Embalagem, Fabricado, Imobilizado, Matéria Prima, Revenda e Serviço.

Os demais campos podem serem cadastrados conforme as necessidades.


Após preencher clique em INSERIR e logo, em SALVAR.


Existe na rotina [R167 - Códigos Fiscais de Operação - CFOP] a natureza do CFOP, assim, apenas serão aceitas as naturezas de itens compatíveis esta natureza do CFOP. Caso as naturezas sejam incompatíveis, será exibida a seguinte mensagem:



Para maiores informações sobre o CFOP, clique aqui.

Para maiores informações sobre transferências de mercadorias Clique Aqui


Observação: Para conseguir realizar venda ou entrada com a nova entrada/saída cadastrada, ela deve ser liberada para o grupo de usuário na [R928 - Supervisores de Vendas] ou liberada para o usuário na [R542 - Entradas/Saídas por usuários].