Como faturar a OS, com portador tipo depósito/transferência bancária, sem que o valor entre no caixa diário?
EX: temos uma venda com portador do tipo depósito/transferência bancária.
No caso, ao faturar a OS na R657, é apresentado a espécie de recebimento somente de dinheiro, onde neste caso, o valor ira entrar na conta de caixa e posteriormente transferida para a conta do banco através da R254.
Porém, se formos analisar, o valor não deve passar pela conta do caixa.
Qual forma correta de faturar um orçamento que tem titulo com portador configurado do tipo deposito/transferência bancária sem que o valor recebido na conta do banco passe pela conta do caixa?
R: Primeiramente cadastrar a Espécie Monetária pela R65, deixando o campo Compõe Fluxo Caixa desabilitado:
Em seguida, cadastrar um portador na R75 do tipo PIX TRANSFERENCIA, por exemplo e selecionar a Espécie Monetária cadastrada:
Cadastrar também uma condição de pagamento de venda pela R129, para o tipo PIX com modo
Para o orçamento gerado pela R11, selecionar a condição de pagamento de venda PIX cadastrada em seguida o portador PIX TRANSFERENCIA cadastrado nesse exemplo:
Para a baixa do orçamento gerado pela R657, selecionei a Conta Financeira Caixa Matriz para esse exemplo:
E no faturamento exibindo o PIX cadastrado, tanto para Condição de Pagto quanto para Portador:
Ao emitir o Relatório do Movimento Caixa, para o Caixa Matriz selecionado no faturamento do orçamento, podem ver que não há movimentação para o PIX, exibindo o valor da movimentação com PIX somente para o Resumo de Venda por Condição de Pagamento: