Por que o valor de títulos recebidos no R99 é diferente do valor de espécie monetária, sendo que filtrei grupo de portador especifico?
No exemplo abaixo, veja que o valor total recebido por titulo totalizam R$2.720,00, já na espécie monetária totalizam-se R$10.207,26.
Já no exemplo abaixo, filtramos pelo grupo de portadores 2, o valor total de títulos são R$6.923,49 e na espécie monetária totalizam-se R$14.560,51.
R: O bloco onde totaliza por Espécie Monetária traz os valores referente ao Movimento Financeiro das operações e o Total Recebido traz os valores referente as baixas dos títulos.
Para o exemplo do caso acima, foi filtrado no sistema o grupo de portador 1, 2 e 6. Em consulta no banco, verificamos que o grupo de portadores está envolvido nas transações:
Portador 1 - Transação 138243
Portador 2 - Transações 138242 e 152583
Portador 6 - Transações 138242 / 138243 e 152583
Olhando para Movimentação Financeira por Transação:
138243 = 10.207,26
138242 = 12.242,76
152583 = 2.317.75
Relatório R99 então irá considerar a totalização por Espécie Monetária por transação:
Ao filtrar pelo Grupo Portador 1, como o mesmo possui lançamentos somente da transação 138243, irá totalizar:
Ao filtrar pelo Grupo Portador 2, como o mesmo possui lançamentos nas transações 138242 e 152583, irá totalizar:
Ao filtrar pelo Grupo Portador 6, como o mesmo possui lançamentos nas transações 138242 / 138243 e 152583, irá totalizar:
