Simples, para realizar tal operação é necessário acessar a rotina R657>>Novo - informar a conta caixa onde o cheque foi devolvido >>Novo>>Cliente Fornecedor - informar o código do cliente que está resgatando o cheque, na próxima tela irá ser demonstrado os cheques, basta selecionado o cheque que foi devolvido, confirmar e primeira tela informar a espécie que está sendo recebida (dinheiro, cheque), após confirme essa operação, e realize a transferência do valor recebido no caixa para a conta bancária onde o cliente realizou o depósito.