Objetivo
Esta base de conhecimento tem como objetivo orientar o usuário sobre os procedimentos a serem realizados para geração de remessas de cheques a receber entre Caixas/Depósito/1º Devolução/2º Devolução/Resgate dentro do MOVERE SOFTWARE.
Descrição
Operações com cheques fazem parte da rotina da empresa e devem ser controladas pelo setor financeiro da empresa , nesta base de conhecimento iremos abordar os procedimentos necessários para o controle e geração de remessas de cheques a receber.
Introdução
Inicialmente é importante existem três formas de cadastro de cheques a receber dentro do MOVERE SOFWARE , podemos cadastrar cheques a receber no momento do faturamento de orçamentos de venda , o cadastro também pode ocorrer através do recebimento de títulos a receber informando a espécie monetária 2-Cheque, ambos os procedimentos ocorrem na rotina 657.
Obs: Ver base de conhecimento Faturamento de orçamentos na rotina 657 com o portador cheque , através do botão ajuda das rotinas 657/249/234 do MOVERE SOFWARE, conforme demonstrado na imagem abaixo:
Outra forma de cadastro de cheques a receber é através da rotina 234- Cheques a receber , para isso clique no direito novo.
Preencha os campos necessários para o cadastro do cheque.
Ao clicar no direito salvar , será aberta uma nova pagina de contabilização , onde será necessário informar o evento contábil.
Informe o evento contábil para a contabilização da operação e em seguida de um clique no direito salvar.
Procedimentos
Após cadastro do cheque , veremos a seguir como proceder para gerar os diversos tipos de remessas de cheque.
Remessa entre caixas , na transferência de cheques entre caixas é necessário acessar a rotina 238- remessa de cheques e clicar no direito novo.
Na tela seguinte informe o estabelecimento, informe que o tipo de remessa será transferência entre caixas , informe a conta financeira de origem e de destino , de um clique no botão selecionar cheques, marque todos os cheques que serão transferidos para a conta financeira de destino e execute a operação.
Nesse momento são gerados dois lançamentos financeiros no sistema , saída para a conta financeira de origem e entrada para a conta financeira de destino.
Para efetivar a operação é necessário realizar a conciliação dos lançamentos financeiros através da rotina 253- Conciliação de movimento financeiro conforme imagem a seguir:
Remessa de cheques cadastrados p/depósito , neste momento iremos utilizar o cheque transferido para a conta financeira para gerar uma remessas para depósito. Preencha as informações na rotina 238 , conforme orientado anteriormente , acrescentando apenas a informação do portador de destino.
Após esta operação o status do cheque passa de cadastrado para depositado . A seguir iremos ver como proceder se o cheque enviado para deposito for devolvido pelo banco , neste caso acesse a rotina 234- Cheques a receber e selecione o cheque desejado, clique no botão 1º devolução.
OBS: A 1ª devolução de um cheque pode ser feita somente quando o cheque estiver com a situação Depositado ou Descontado.
Em seguida será aberta uma nova pagina onde o usuário poderá informar a alínea de devolução e se o cheque deverá ser reapresentado automaticamente.
Caso não deseje reapresentar o cheque neste momento o usuário poderá realizar o procedimento posteriormente através da geração de remessa de Cheques com 1º devolução p/ reapresentação. Neste momento o status do cheque será alterado de 1ª Devolução para Reapresentação.
Com este cenário , imaginemos que o cheque após a sua reapresentação venha sofrer uma nova devolução do banco , neste caso acesse a rotina 234- Cheques a receber e clique no botão 2º devolução.
OBS:
Quando o parâmetro por empresa [P462 - Bloqueia segunda devolução de cheque para cheques que não estejam como reapresentado] está habilitado, somente é possível realizar a devolução de cheques com as situações [Representado ou Pago a fornecedor]. Caso o parâmetro se encontre desativado é possível realizar a 2ª devolução para cheques com as situações [Depositado, Descontado, Representado ou Pago ao fornecedor]
Em seguida será aberta uma nova pagina onde o usuário poderá informar a alínea de devolução, o cheque terá o seu status alterado de Reapresentação para 2ª Devolução , lembrando que o usuário deverá realizar a conciliação dos lançamentos financeiros na rotina 253 , a cada operação.
A partir deste momento , o cliente se dirige ao estabelecimento e informa que deseja resgatar o cheque, para realizar este procedimento o usuário deverá acessar a rotina 657 e clicar no botão novo.
Em seguida selecione a opção 1- cliente/ fornecedor.
Será aberta a pagina de pagamentos / recebimentos , informe o código do cliente e selecione o cheque a receber a ser resgatado, clique em OK para prosseguir.
Na pagina seguinte informe os valores a receber e clique em OK.
Na próxima pagina clique no botão F7-novo para inserir a espécie monetária. Clique em OK.
Clique no direito salvar.
Confirme a transação.
Neste momento podemos observar que o cheque tem o seu status alterado de 2º devolução para liquidado e o valor em dinheiro é creditado na conta financeira neste exemplo na conta de código 5 caixa loja.
