1. Introdução
Esta documentação visa explicar os procedimentos necessários para efetuar a Conciliação Eletrônica - Cartões de Crédito/Débito a partir da integração com a operadora CIELO no sistema MOVERE.
2. Configurações
Antes de realizar a importação é necessário duas configurações:
- Primeiramente, na rotina R73, cadastrar o estabelecimento submissor;
- Depois na rotina 75 deve-se acessar o portador e marcar o campo [Exige código de Autorização em operação com cartão sem TEF].
3. Passo a passo da Importação
Com o arquivo em mãos, siga os passos abaixo para realizar a Conciliação Eletrônica:
Validações do arquivo:
- O MOVERE está preparado para importar arquivos que estão no layout 001 da CIELO.
- O arquivo só poderá ser importado uma única vez para o MOVERE.
- O arquivo deve ser do tipo 04 - Pagamento com comprovante de venda. Qualquer outro tipo
- de arquivo, não será aceito pelo sistema. Para conferir o modelo do arquivo baixado, entre em
contato com a sua prestadora.
Caso o arquivo esteja dentro das validações acima, siga os seguintes passos para importar o
arquivo para o MOVERE:
1. Abra a rotina e clique no botão Novo.
2. Com o direito [Novo] já aberto, é necessário informar uma Conta Financeira que será utilizada para baixar os títulos.
Atente-se: A conta financeira que for informada, deverá conter relacionada a lista de
Estabelecimento Submissor que é utilizada pela empresa. Caso não esteja relacionada,
não será possível realizar a importação do arquivo.
3. O próximo passo é informar ao MOVERE o caminho do arquivo baixado.
Clique em Procurar e navegue até o arquivo baixado. Selecione-o e clique em Abrir
Agora basta clicar no botão Carregar Arquivo.
Se o arquivo estiver dentro das especificações acima, o sistema irá importa-lo.
Caso o sistema não encontre nenhum titulo correspondente aos registros do arquivo importado, a seguinte mensagem irá surgir:
"Carregamento realizado com sucesso, porém, foram lidos [N] comprovantes de venda e não foi encontrado nenhum título no banco para cada comprovante. Onde [N] é a quantidade de comprovantes lidos."
Caso o sistema localize títulos, a seguinte mensagem irá surgir:
"Carregamento realizado com sucesso!
Quantidade de comprovantes de venda: N
Quantidade de títulos encontrados: N
Onde N é o número de Comprovantes/Títulos encontrados."
Se a importação for realizada sem erros, o sistema irá apresentar duas grades logo
abaixo do botão ?Importar Arquivo?. São elas:
- Títulos encontrados no Sistema: Lista os títulos encontrados no sistema de
acordo com os Comprovantes de Venda do arquivo carregado. - Comprovantes de vendas não localizados no sistema: Lista os comprovantes de
vendas que não foram encontrados no sistema.
4. O próximo passo é salvar a importação do arquivo no sistema. Para isto, clique em Salvar no rodapé da página, confirme a operação. Se ocorrer tudo certo, a mensagem Operação realizada com sucesso irá surgir na tela.
Agora, todos os títulos encontrados de acordo com o arquivo importado já estarão
baixados (caso estivessem em aberto).
Observações: Mesmo que o sistema não liste nenhum título na grade Títulos encontrados no Sistema, é necessário realizar o salvamento da importação.
EXCLUSÃO DE ARQUIVOS IMPORTADOS
1. Acesse a rotina R850.
2. Selecione o registro desejado na grade principal.
3. Clique no botão Excluir que se encontra no rodapé da página.
Se a exclusão for efetivada, a rotina irá apresentar a seguinte mensagem:
Operação realizada com sucesso.
Atente-se: Ao excluir um arquivo, todos os títulos relacionados a ele serão estornados!
4. Relatório de Importação
Passos a serem seguidos para obter relatórios das importações dos Arquivos Visa.
1. Acesse a rotina 965.
Esta rotina contem os seguintes filtros:
- Número da Remessa
- Conta Financeira
- Data Inicial
- Data Final
- Tipo Relatório (Simplificado e Detalhado)
2. Preencha os filtros desejados e clique em Executar.
A rotina possui dois tipos de relatórios: Simplificado e Detalhado.
O relatório Simplificado traz as informações básicas dos Comprovantes de Venda e Títulos de um determinado arquivo (Como NSU, CV (Comprovante de Venda), CV, Número Inicial Cartão, etc...). As informações são divididas em dois grupos:
- Listagem de comprovantes de venda baixados pelo arquivo de retorno.
- Listagem de comprovantes de venda não baixados pelo arquivo de retorno.
Os grupos serão exibidos caso hajam registros encontrados.
O relatório Detalhado exibe absolutamente todos os detalhes de um determinado arquivo.
É necessário que a CIELO disponibilize o formato do arquivo para importação:
- Segue dados para envio da solicitação dos dados e anexo do formulário necessário.
- Preencher o Formulário em anexo e informar o Nº do EC (maquineta) Matriz para cada estabelecimento.
- Você deverá encaminhar um e-mail para: EDI@cielo.com.br solicitando a liberação da CAIXA POSTAL e o NUMERO DO ESTABELECIMENTO SUBMISSOR. Nesse e-mail basta informar o CNPJ e Razão Social.
5. Links Úteis
- Como preencher o campo "ESTABELECIMENTO SUBMISSOR" em uma conta utilizada para mais de uma OPERADORA de cartão? Clique aqui
- Antecipação de Recebíveis CIELO: Clique aqui