1. Introdução

                                   

A partir da versão v4.673.7, o MOVERE está preparado para gerar remessas de cobrança bancária no layout Bradesco padrão FIDC SEJA, em conformidade com o layout de 2019 (disponível em anexo). O formato do arquivo utilizado é o CNAB 400. 


2. Configurações

                                                                       

2.1 Como emitir boletos 

                                       

O usuário precisará primeiramente ter cadastrado no sistema uma conta financeira do tipo Banco (Rotina 73) com os seguintes campos configurados:

  1. Conta corrente e dígito
  2. Configuração de cobrança bancária
  3. Carteira de cobrança 
  4. Sequencial Nosso Número (este campo deverá ser preenchido com o sequencial atual)
  5. Banco e agência
  6. Sequencial Remessa Cobrança
  7. O "Padrão SEJA?" deve estar marcado, o CNAB deve ser o "CNAB 400 Bytes" e a opção "Emite Boleto" deve estar marcada:


Observação: Lembrando que a conta financeira deverá estar associada a um portador configurado com a modalidade "1 - BOLETO BANCÁRIO". Essa configuração é feita na rotina 75



2.2 Como gerar remessas de cobrança bancária 

                                           

Uma vez que o sistema já se encontra com os títulos a receber (rotina 249) devidamente cadastrados o usuário poderá, na rotina 215 (Geração de Remessa de Títulos a Receber) filtrar os títulos vinculados com uma conta financeira do banco conforme mostrado abaixo:


2.3 Ativar definição manual da Conta Financeira para importação do retorno CNAB 


Acesse a rotina R26 - Bancos e selecione o banco que será utilizado na importação do retorno pela rotina R242 - Retorno da Remessa de Cobrança Bancária (por exemplo, 237 - Bradesco).




Em seguida, habilite a opção "Solicita conta na importação do retorno do CNAB?". Essa configuração deve ser utilizada, pois o arquivo de retorno do FIDC SEJA não informa a Conta Financeira dos títulos. Assim, durante a importação na rotina R242 - Retorno da Remessa de Cobrança Bancária, será obrigatória a seleção de uma Conta Financeira, que será utilizada no processamento dos títulos importados.  



2.4 Como importar retorno


Na rotina R242 - Retorno da Remessa de Cobrança Bancária, selecione Novo, informe os campos Banco, Conta Financeira e Arquivo. Em seguida, clique no botão Salvar para iniciar a importação do retorno CNAB. A Conta Financeira informada será utilizada no processamento dos títulos importados