A rotina de Importação EDI Sicoob/Sipag está disponível a partir da versão 4.672 do sistema.
1. Objetivo da Rotina
O procedimento de Importação EDI Sipag (Sicoob) tem como objetivo:
- Localizar títulos no sistema a partir do arquivo EDI de pagamentos
- Vincular automaticamente os títulos encontrados
- Permitir vínculo manual quando necessário
- Realizar a baixa financeira
- Gerar a remessa
2. Como acessar a rotina
Acesse a rotina [R1249 – Importação EDI Sicoob].
Clique no direito Novo para iniciar uma nova importação.
Na tela de importação:
- Selecione um arquivo EDI do tipo Pagamentos
- Clique em Carregar Arquivo
Após o carregamento, o sistema processará automaticamente o conteúdo do EDI.
3. Entendendo as grades após o carregamento
Após carregar o arquivo, a tela exibirá duas grades:
Grade 1 — Títulos Encontrados
Exibe os títulos que:
- Foram localizados automaticamente no sistema
- Estavam com status Aberto
- Coincidiram com:
- NSU
- Código da Empresa
- 6 primeiros dígitos do cartão
- Valor
- Parcela
- Conta financeira
Esses títulos já estão vinculados automaticamente ao registro do EDI.
Grade 2 — Comprovantes Não Encontrados
Exibe os registros do EDI que não encontraram correspondência automática no sistema.
Para esses casos, é possível realizar o vínculo manual.
4. Como fazer o vínculo manual de títulos
Na grade Comprovantes Não Encontrados, clique no link da primeira coluna do registro desejado.
Será aberto um modal de vínculo de título.
No modal:
Alguns campos já virão preenchidos automaticamente com os dados do registro do EDI.
Clique em Localizar Títulos.
O sistema buscará títulos que possuam:
- Mesmo NSU
- Código de empresa
- Conta financeira
- Operadora Sicoob
- Parcela
- Mesma data de emissão do comprovante
Regras para o vínculo manual
Para que o vínculo seja permitido:
- O título deve possuir a mesma parcela do registro do EDI
- A soma dos valores dos títulos selecionados deve ser igual ao valor total do registro
Isso permite vincular mais de um título quando o registro do EDI representa valores separados (ex: produto e serviço).
Após selecionar os títulos corretos, clique em Executar.
A grade será atualizada com os dados do título vinculado.
5. Como desfazer um vínculo
Caso seja necessário desfazer:
- Clique no botão Desvincular
Todos os títulos vinculados a partir daquele registro serão liberados e poderão ser vinculados novamente.
6. Finalizando a importação (Baixa dos títulos)
Após todos os vínculos estarem corretos (automáticos e/ou manuais):
Clique em Salvar.
Ao salvar, o sistema irá:
- Gerar a remessa
- Realizar a baixa de todos os títulos vinculados ao EDI
- Registrar as movimentações financeiras
- Disponibilizar a remessa na grade principal
7. Emissão do Relatório da Remessa
Na grade principal:
- Selecione a remessa desejada
- Clique no direito Imprimir
Será aberta uma tela já preenchida com os dados da remessa.
Clique em Executar para gerar o relatório.
O relatório apresenta:
- Todos os títulos baixados
- Código dos títulos
- Valores brutos
- Tarifas
- Valores líquidos
- Totalizadores da remessa
