Escopo

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Este documento irá abordar como analisar o relatório [R629 Receitas e Despesas].



Filtros utilizados na geração do Relatório

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Abaixo será apresentado os filtros que foram utilizados para apresentar as informações do Relatório:



Campos:

  • Data Inicial e Final: Campo destinado a receber o filtro de período de datas que deseja ser filtrado; (Obrigatório)
  • Centros de Custos:  Campo destinado a receber um ou mais centros de custos para filtro no relatório;
  • Visão Contábil: Campo destinado a receber uma ou mais Visões Contábeis para filtro no relatório; 
  • Detalhar por: Campo destinado a informar de que forma as informações serão detalhadas: Grupo Contábil(Receitas, Custos, Despesas), Centro de Custo  irá agrupar os lançamentos por centro de custo, conforme o centro de custo do lançamento contábil, Lançamento será o mais detalhando onde o relatório irá exibir cada lançamento apresentado no período;
  • Listar: Essa opção diz respeito a qual grupo contábil será listado: Todos (será exibido todos os grupos contábeis), Receita(Será exibido apenas as receitas) , Custos(Será exibido apenas as custos) , Despesas(Será exibido apenas as despesas);
  • Regime: Regime de Caixa foca no movimento de dinheiro real, enquanto o Regime de Competência foca no momento em que a transação ocorre, independentemente do pagamento.

Considerações Finais

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É importante destacar que este relatório tem como objetivo a visualização das contas de receitas, despesas e custos conforme o plano de contas (R32), com foco no grupo contábil. Os lançamentos apresentados no relatório são originados dos registros da rotina 260. Ao selecionar a opção pelo regime de caixa, o sistema considerará os lançamentos financeiros, como baixas de títulos (a pagar, a receber), emissão de cheques e movimentos financeiros (R254) .



Relatório

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O relatório basicamente possuí 4 visualizações:


1 - Ao marcar a opção detalhar por: Grupo contábil o relatório será exibido apresentado as colunas: (Conta, Classificação, Nome da Contra, Valor) e agrupará as informações por grupo contábil:


2 - Quando Marcado a opção Detalhar por: Centro de custos o relatório irá apresentar as mesmas colunas relatadas acima, porém agrupando por centro de custos:


3 - Quando Marcado a opção Detalhar por: lançamentos o relatório irá apresentar as colunas: (Lancto, Data Lancto, Histórico/complemento e Valor) e exibirá no detalhe cada lançamento:


Nessa visualização por lançamento o sistema habilita a possibilidade de quebrar por centro de custo:


Marcando essa opção o relatório exibirá cada lançamento realizando a quebra por centro de custo:


É importante destacar que todos os modelos acima apresentados possuem um resumo por centro de custo, como pode ser verificado nas imagens dos relatórios apresentadas.



OBS: É importante entender que esse relatório realiza um calculo para trazer o valor do lançamento, Exemplo: Em um cenário onde temos a emissão da nota fiscal, com pagamento a vista no valor de 300 Reais, porém a Receita dessa nota fiscal foi de 180,00, para que o relatório demonstre o valor referente ao contábil e não referente ao total recebido é realizado o calculo (Valor Contábil*(Recebido/valor do titulo))/Quantidade de Títulos Recebidos esse calculo busca atender a esse cenário contábil assim como ao cenário onde há o recebimento de mais de um titulo na mesma transação, o mesmo é aplicado no contas a pagar.