1. Informações


A partir da versão v4.581 do MOVERE, foi adicionado o direito Importar Excel a rotina [R1087 - Importação do extrato eletrônico REDE].



2. Como utilizar


O novo direito foi criado para realizar a importação de recebíveis via arquivo Excel. Desta forma a rotina disponibiliza o download de uma Planilha Modelo que deverá ser utilizada de exemplo para criação da planilha que será importada. 

A Planilha Modelo contém todos os campos presentes no Excel disponibilizado pela REDE, desta forma basta copiar e colar apenas os dados de uma planilha para a outra e realizar a importação.

Para fazer a importação de uma planilha deve-se apenas clicar em Selecionar Arquivo, para definir qual arquivo deverá ser importado, logo após clicar em Fazer Upload Da Planilha. O MOVERE realizar a importação dos dados e localizará os títulos de maneira automática.


OBS: Comprovantes que possuem uma DataCancelamento NÃO serão importados, pois se tratar de operações que foram estornadas pela operadora. Quando não houver cancelamento, deve ser mantido o valor padrão na coluna DataCancelamento, um hífen( - ).


A partir da versão v4.593 foi criado o parâmetro por empresa P1286 - [Vinculo Automático da Importação Excel(R1087) deve validar valor?], que define se o vínculo automático dos títulos deve verificar se o valor do comprovante condiz com os títulos do MOVERE. Caso o parâmetro esteja ativo, durante a importação é validada uma diferença de até 2 centavos com o título por questões de arredondamento.
    Ex: Um comprovante de R$ 100 pode ser vinculado um título cujo o valor esteja entre R$ 99,98 e R$ 100,02

3. Vincular títulos


Após a importação da planilha ser feita, a localização dos títulos é realizada automaticamente buscando os títulos através do código NSU/ como NossoNumero, e pela parcela referente ao comprovante.


Para títulos não encontrados de maneira automática, será apresentada a grade de Títulos não Encontrados no Sistema que disponibilizará um botão de vínculo para o comprovante na listagem.

Após clicar no link de vinculação, será aberta a janela Vincular Títulos onde você deverá selecionar o título ao qual o comprovante pertence.


4. Contabilização


Após realizar todos os vínculos necessários, basta apenas salvar a importação e todo processo de Liquidação e Contabilização será feito. No DET, serão apresentados os Movimentos Financeiros, Baixas, e Lançamentos contábeis gerados durante a transação da importação.


OBS: Caso a planilha importada contenha comprovantes de contas diferentes, será criado um registro na grade para cada conta presente no arquivo.
Ex: Uma planilha que tenha 2 contas financeiras, irá gerar 2 registros na grade principal. Caso seja necessário fazer a exclusão da importação, basta excluir apenas 1 registro e todos os outros serão excluídos automaticamente.


Segue passo a passo, dicas para manipular a planilha de extrato do banco e planilha modelo do MOVERE.


1- Baixa o arquivo extrato do banco;
2- Abra o arquivo na aba pagamentos
3- Exclui a linha 1 por inteira e a logo da REDE.

4- Excluir as colunas C (Data original de vencimento) e P (Nome do estabelecimento) e incluir uma coluna a mais na R que terá o nome Ordem Credito

5- Com o extrato do Itaú no padrão, deve baixar a planilha modelo da R1087, em seguida copiar os dados do extrato do banco e colar na planilha modelo do MOVERE

OBS: Os nomes das colunas da planilha modelo não podem ser alterados.