1. Introdução
O MOVERE está preparado para gerar remessas de cobrança bancária para o banco ABC Brasil (Código 246), em adequação ao layout de 05 de maio de 2020 (em anexo). O formato do arquivo é o CNAB 240.
O MOVERE também está preparado para a emissão e impressão do Boletos de Cobrança do banco ABC Brasil, em adequação ao layout de 01 de Maio de 2021 (em anexo).
2. Configurações
O usuário precisará primeiramente ter cadastrado no sistema uma conta financeira do tipo Banco (Rotina 73) com os seguintes campos configurados:
1. Tipo da conta financeira deve ser Banco:
2. Banco e agência (lembrando que a agência deverá se cadastrada corretamente na rotina 27):
3. Configuração de cobrança bancária:
4. Convênio da Cobrança:
5. Carteira de Cobrança:
6. Sequencial Remessa Cobrança:
7. Sequencial Nosso Número (este campo deverá ser preenchido com o sequencial atual):
8. Padrão CNAB (Deve ser o CNAB 240 Bytes):
9. A opção Emite Boleto deve estar marcada:
10. O Num. Contrato Cta/Posto preenchido com a Operação:
11. Se o campo "Envia para Protesto", na rotina R43 (Aba Comerciais/Financeiros), estiver marcado, os campos Código para Protesto e Número de dias para protesto, na rotina R73 devem ser preenchidos.
12. Se o campo "Baixa/Devolver", estiver marcado no campo Procedimento, o campo Dias para baixa/devolução, devem ser preenchidos.
13. Cobrança de juros: Para que a remessa seja enviada com a informação de juros, é necessário que o campo Calcula Juros esteja marcado no portador correspondente. Essa configuração é feita na rotina [R75] Portadores
3. Como gerar remessas de cobrança bancária
Uma vez que o sistema já se encontra com os títulos a receber (rotina R249) devidamente cadastrados, o usuário poderá, na rotina R215 (Geração de Remessa de Títulos a Receber), filtrar os títulos vinculados com uma conta financeira do banco ABC Brasil conforme mostrado abaixo:
Na geração da remessa, caso existam notas fiscais associadas aos títulos, estas também serão incluídas logo abaixo de cada cobrança associada. Para mais detalhes, favor consultar a documentação em anexo.
OBS: Caso a conta esteja configurada (na rotina R73 - contas financeiras) para não gerar boleto bancário, o nosso número do título será gerado com uma sequência de 11 dígitos com o valor 0 nas posições de 47 a 57.
4. Retorno da remessa de cobrança bancária
Para realizar a importação do arquivo de retorno da remessa bancária, pela rotina R242, é necessário informar o código do banco 246 e selecionar o arquivo desejado no campo Arquivo.
4.1 Critérios para a busca dos títulos a receber no retorno da remessa
Os critérios utilizados para vincular os títulos a receber cadastrados no MOVERE são:
- Conta financeira associada ao código do Convênio, encontrado no arquivo de retorno (quando não é gerado o nosso número);
- Nosso Número associado ao título a receber (nos casos onde a conta esteja configurada (na rotina R73) para gerar boletos).
5. Emissão dos boletos pela R249
Se o título a receber for portador de modalidade Boleto Bancário e estiver configurado para emitir boletos do banco ABC Brasil, basta apenas solicitar a geração do boleto pelo direito Boleto, localizado logo abaixo da grade de registros na rotina R249 - Títulos a Receber.
6. Boleto ABC Brasil emitido pelo MOVERE
