OBS: O DDA foi desenvolvido usando o layout da versão 84 do Itaú e a versão 30 do Banco do Brasil.
ÍNDICE
- 1. Introdução
- 2. Direitos e liberações
- 3. Grade de dados
- 4. Tela para importação
- 5. Exclusão
- 6. Auditoria
- 7. Download do arquivo já importado
- 8. Impressão do relatório
1. Introdução
A presente base de conhecimento tem por objetivo explicar sobre o funcionamento da rotina R1171: Importação de Arquivos de Varreduras de DDA. Essa rotina é responsável pela importação/leitura de arquivos de varreduras de DDA. As importações realizadas através da rotina propiciam um controle maior, poupando tempo e diminuindo incidência de erros humanos no momento de cadastrar os códigos de barras dos boletos a serem pagos pela empresa.
2. Direitos e liberações
Para que o usuário tenha acesso a tela de importação de arquivos de varreduras de DDA, o direito Executar deve estar liberado para este usuário. A liberação desse direito pode ser feita através das rotinas R696 (Liberação por grupo de usuários) e R697 (Liberação por usuário). Outros direitos, como o Cadastrar, Auditar e Excluir, também são liberados através destas rotinas.
3. Grade de dados
Ao abrir a tela inicial, o usuário poderá ver a grade com os valores importados. Esta grade possui os campos:
- Código da importação da varredura do DDA;
- Código do banco;
- Nome do banco;
- Data de importação do arquivo;
- Nome do arquivo importado;
- Quantidade de títulos no arquivo;
- Valor total dos boletos;
- Data de geração do arquivo.
Lembrando que esta tela também oferece a possibilidade do usuário realizar filtragens pelos campo:
- Nome do arquivo;
- Código de Importação;
- Nome do Banco;
- Código do Banco;
- Data/Hora da importação.
4. Tela para importação
Ao clicar no botão Novo, será exibido o campo abaixo, onde é possível selecionar um arquivo de varreduras de DDA:
Uma vez que o usuário selecionar o arquivo desejado, ele poderá concluir a importação por meio do botão "Salvar" localizado na parte inferior da tela.
Neste momento, o MOVERE irá identificar os títulos a pagar, a partir das informações encontradas no arquivo de importação, e em seguida, cada título a pagar encontrado terá o seu código de barras ajustado conforme os dados fornecidos pelo arquivo.
Atualmente, a rotina realiza a identificação e vínculo de um título, considerando os seguintes critérios:
- Estabelecimento.
- Valor do documento
- Data de vencimento
- CNPJ/CPF do cliente
O MOVERE vai identificar o título que possui os campos acima idênticos ao boleto encontrado no arquivo. Além disso, o título também deve atender aos critérios:
- O título deve estar na situação "Em Aberto"
- O título deve ser um boleto
5. Exclusão
Na tela da grade principal, o usuário pode efetuar a exclusão de ma importação já realizada. Para isso, deve-se selecionar um registro na grade, e em seguida clicar no botão "Excluir" situado na parte inferior da tela. Lembrando que, os títulos vinculados à importação terão os seus códigos de barras removidos.
6. Auditoria
Ainda na tela da grade principal, o usuário pode verificar o histórico de modificações de um registro juntamente com a data e hora de cada uma. Para isso, deve-se selecionar um registro na grade, e em seguida clicar no botão "Auditar" situado na parte inferior da tela.
7. Download do arquivo já importado
Para realizar o download de um arquivo que já foi importado posteriormente, basta somente clicar no ícone localizado ao lado do nome do arquivo, conforme destacado na imagem abaixo:
8. Impressão do relatório
Ao clicar no direito Imprimir, o MOVERE gera um relatório para auditoria dos títulos vinculados ao arquivo, e dos títulos que não foram vinculados.
Títulos que não são vinculados de forma automática pelo Movere é necessário realizar o ajuste manual na R247.
OBS: O DDA foi desenvolvido usando o layout da versão 84 do Itaú e a versão 30 do Banco do Brasil.
Segue abaixo o layout do Banco Itaú e Banco do Brasil.