1. Introdução

Esta documentação visa orientar sobre o processo a ser executado no processo de zeramento e encerramento para a emissão do arquivo de sped contábil.


2. Requisitos 


Para realizar a geração do  SPED Contábil no MOVERE a Empresa já deve possuir  a parametrização,liberações e configurações contábeis  básicas, na R697 como na R29 e também realizado a  importação do plano de contas gerencial para contábil fiscal na R650  e por fim lançados os saldos inicias nas contas contábeis na R421. 


3. Passo a Passo Zerando e encerrando o período.

O zeramento das contas deve ser realizados  mês a mês ou anualmente através da R399. 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Apenas serão zeradas as contas que na R397 estiverem marcadas com GRUPO CONTÁBIL igual a RECEITA, DESPESA, CUSTO E RESULTADO.(Antes de realizar este procedimento revise o Plano de Contas na R397).


3.1  Efetuando o zeramento R399. 

Acesse a rotina 399 preencha os campos de Período inicial, Período final, Grupo, conta contábil Histórico, visão contábil e clique em Executar.

Lembrete Importante: Se você optou por realizar o zeramento mensalmente faça este procedimento para todos os meses de Fevereiro a Dezembro.


Abaixo segue um exemplo do zeramento sendo realizado no modelo Anual.



Feito isso o processo de zeramento esta concluído.


3.2 Passo a passo para o processo ode encerramento de Períodos Contábeis R396.


Para efetuar o Encerramento de período no sistema e muito simples, basta acessar a rotina 396 informar a visão contábil em que deseja encerrar e apos isso sera apresentado o período a ser encerrado no momento e o próximo período a encerrar, então clicando em Executar o período sera encerrado e o processo estará concluído. 




Observação: Apos o período contábil esta encerrado não sera permitido efetuar qualquer tipo de alteração que envolva o modulo contábil do sistema, pois apos o encerramento os lançamentos são bloqueados.


4. Regra de definição do centro de custo no zeramento


A partir da versão v4.511 o MOVERE passa a oferecer o parâmetro P1181 - Usar Centro de custo da Visão Contábil para o zeramento. 

  • Regra com parâmetro por empresa  P1181 - Usar Centro de custo da Visão Contábil para o zeramento ATIVADO     
    • O zeramento é feito no centro de custo do estabelecimento matriz da visão contábil.
    • Se houver mais de um centro de custo para o estabelecimento matriz da visão contábil, o zeramento será feito no centro de custo padrão, informado no parâmetro por estabelecimento (R33) P67 - Centro de Custo Padrão 
  • Regra com parâmetro por empresa  P1181 - Usar Centro de custo da Visão Contábil para o zeramento DESATIVADO
    • Com o parâmetro desativado o zeramento será feito no centro de custo da conta contábil informada.