Sumário

ÍNDICE


1. Introdução


Este documento visa orientar aos analistas e usuários sobre como realizar a conciliação bancária do MOVERE, através da rotina R1140.


A Conciliação bancária é um processo essencial dentro de qualquer auto-center, principalmente para os setores contábil e financeiro.


Dentre as principais atividades envolvidas em uma conciliação, temos: 1) O monitoramento dos fluxos de caixa nos extratos bancários; 2) O confronto com as informações internas e registros de pagamentos/recebimentos; 3) A correção de erros e informações não previstas.


A rotina R1140 é uma ferramenta oferecida pelo Movere com o propósito de centralizar todas as decisões que serão tomadas pela sua empresa em termos de conciliação bancária.


A partir dela, é possível importar os extratos bancários (de qualquer instituição bancária) no sistema Movere e trabalhar com as atividades mencionadas acima de maneira integral.


Para entendimento geral da R1140:
https://moveresoftware.freshdesk.com/support/solutions/articles/27000055996 


2. Direitos e liberações


Para que o usuário tenha acesso a tela de conciliação bancária, o direito conciliar deve estar liberado para este usuário. A liberação desse direito pode ser feita através das rotinas R696 (Liberação por grupo de usuários) e R697 (Liberação por usuário). 


3. Como realizar a conciliação


Primeiramente, o usuário deverá selecionar o registro referente à importação do arquivo de extrato (formato .ofx). Em seguida, clicar no botão "Conciliar", conforme descrito abaixo: 


 

Após isso, o sistema exibirá a tela de Conciliação, contendo os dados descritos abaixo:

  • Lado esquerdo: Informações contidas no arquivo .ofx, referentes ao extrato real do banco.
  • Lado direito: Lançamentos referentes aos movimentos financeiros realizados no MOVERE, para a data e conta financeira em que o extrato foi importado e a conciliação estiver sendo realizada.



A partir da tela de conciliação, o usuário poderá visualizar todos os lançamentos existentes no extrato bancário e identificar os lançamentos equivalentes no extrato do MOVERE (Conciliação).

A operação segue as etapas abaixo:

1) O usuário identifica um ou mais lançamentos do extrato bancário (lado esquerdo), selecionando-os pelo botão checkbox;

2) O valor selecionado é preenchido no campo [Total Selecionado] (do Extrato bancário);
3) O usuário identifica os lançamentos equivalentes do MOVERE, selecionando-os pelo checkbox;
4) O valor selecionado é preenchido no campo [Total Selecionado] (do Extrato do MOVERE);
5) O usuário clica no botão Conciliar;
6) O sistema gera um lançamento conciliado na grade [Conciliados] (localizado na parte inferior da tela);
7) Os lançamentos selecionados, deixam de serem exibidos na grade superior.

[Exemplo de Conciliação]:

No exemplo da figura acima, o usuário conciliou o lançamento de débito de 299,90 (extrato bancário) com o lançamento equivalente de 299,90 do MOVERE.


Grade [Conciliados]:



3.1 Conciliando totais diferentes

Se o usuário selecionar totais diferentes (e clicar em Conciliar), o sistema emite o alerta abaixo:



Os totais devem ser iguais pois essa operação representa a conciliação entre os lançamentos do extrato real e os lançamentos equivalentes no extrato do MOVERE.


3.2 Visualizando o DET das transações

Para facilitar a identificação das transações do MOVERE (Lado direito), ao clicar no número da transação, o sistema abrirá uma tela contendo o DET dessa transação conforme exemplo abaixo:





3.3 Visualizando Detalhes das conciliações

 

Na grade Conciliados, o usuário pode identificar quais lançamentos estão vinculados em um determinado registro de conciliação clicando no campo Lançamentos:



No exemplo acima, temos um registro de conciliação de 50.000,00, em que podemos identificar por um Lançamento de entrada em conta. Ao clicar nesse campo, é exibido a tela abaixo contendo todos os lançamentos vinculados a essa conciliação.


3.4 Abertura ou Encerramento do Movimento Financeiro

Se a conta bancária no Movere estiver em uma data diferente da data do extrato bancário, será exibido um link para realizar a abertura ou o encerramento do movimento nas rotinas [R266 - Encerramento do Movimento Financeiro] e [R287 - Reabertura do Movimento Financeiro].

Obs: o link somente será exibido caso o usuário possua o direito de acesso as rotinas R266 e R287, de acordo com a situação da data do movimento. 


3.5 Observações e Outras informações

Para facilitar a anotação e visualização de informações adicionais do lançamento do extrato bancário, passa a ser possível inserir observações, clicando no ícone abaixo:

Após clicar no ícone, é possível inserir uma observação para o lançamento:


Além das observações, é possível visualizar informações extras sobre o lançamento, ao passar o mouse sobre a descrição do lançamento:

3.6 Semáforo indicativo das conciliações

Para facilitar a identificação do estado das conciliações, a R1140 contém uma coluna chamada Situação na tela principal da rotina. Essa coluna é preenchida com semáforos coloridos, seguindo a seguinte lógica:


Semáforo Vermelho: Indica que NENHUM lançamento do extrato bancário foi conciliado com os lançamentos do extrato do Movere. Comumente, essa cor ocorre quando o usuário apenas importou o arquivo e ainda não iniciou a conciliação.


Semáforo Amarelo: Indica que ALGUNS lançamentos do extrato bancário foram conciliados com os lançamentos do extrato do Movere.


Semáforo Verde: Indica que TODOS os lançamentos do extrato bancário foram conciliados com os lançamentos do extrato do Movere.



                       

4. Lançamento de movimento financeiro


A rotina R1140 está preparada para cadastrar lançamentos de movimento financeiro para a conta bancária no determinado período da conciliação. Esse lançamento, atualmente, pode ser feito de duas maneiras:

                

1) Lançamento Avulso de Movimento Financeiro (Similar ao que é feito pela rotina R254)

2) Baixa de Títulos a Pagar (Similar ao que é feito pela rotina R657)

            

4.1 Lançamento Avulso de Movimento Financeiro


Para realizar lançamentos avulsos de movimento financeiro, é necessário liberar o seguinte direito da R1140 (nas rotinas R696 ou R697) para o usuário:


Com o direito liberado, ao acessar a tela de conciliação bancária,e clicar no botão Novo Lançamento, o sistema exibirá a tela para cadastro do lançamento avulso, onde o usuário ficará encarregado de inserir as informações manualmente. Nesta tela, o MOVERE permite criar lançamentos do tipo entrada, saída e transferência.

[Tela Novo Lançamento]:

 


 [Tela do núcleo contábil]:


Feito o cadastro das informações solicitadas, ao clicar em Salvar, o sistema fará a geração do movimento financeiro para a conta bancária. Em seguida, este lançamento é preenchido na grade do extrato do Movere e o sistema fará a conciliação bancária automática, caso seu valor seja compatível com um lançamento do extrato bancário.


Atenção

  • Se o usuário previamente selecionar um total (de lançamentos de movimento financeiro) e, em seguida, clicar no botão Novo Lançamento, o sistema fará o preenchimento automático dos valores necessários para conciliar o que foi previamente selecionado.
  • Se o usuário possuir acesso completo à conta financeira destino (transferência), o Movere permite que o lançamento de entrada seja conciliado ou não, a depender da escolha do usuário.
  • Se o usuário não possua acesso completo à conta financeira de destino, o lançamento de entrada sempre ficará pendente de conciliação.
  • Os lançamentos de entrada (transferência) possuem a seguinte regra:
    • Se a data de movimento da conta estiver atrás da data do extrato, o Movere fará o lançamento de entrada com data de conciliação igual a data do extrato.
    • Se a data do movimento da conta estiver a frete da data do extrato, o Movere fará o lançamento de entrada com data de conciliação igual a data de movimento da conta.


Exemplo:


Selecionei previamente o lançamento do extrato bancário de 350,10 (Débito) e cliquei no botão Novo Lançamento:

            

O sistema, ao invés de abrir a tela para cadastro manual do lançamento, exibirá a tela de cadastro versão resumida com os valores já preenchidos:



Nesse caso, para conciliarmos 350,10 D, precisamos criar um lançamento de movimento financeiro de 350,10 (Saída). O sistema preencheu a tela com esses dados de maneira automática. Basta clicarmos no botão 'Lançamento de Movimento Financeiro' e em seguida informamos o evento contábil:



O sistema fará o cadastro do lançamento avulso e a conciliação automática desse lançamento com o lançamento de 350,10 D do extrato bancário.


Para excluir lançamentos de movimento financeiro avulso, é necessário liberar o direito abaixo para o usuário:

Esse direito deve ser liberado através das rotinas R696 ou R697.


Feito a liberação desse direito, na tela de conciliação, os lançamentos de movimento financeiro (do extrato Movere) passarão a conter o ícone de exclusão:


                       


4.2 Baixa de Títulos a Pagar


A opção de realizar lançamento de movimento financeiro também pode ser feita por meio da baixa de títulos a pagar. Para isso, é necessário liberar o seguinte direito (da R1140) para o usuário (R696 ou R697):


Feito a liberação do direito, é necessário selecionar pelo menos um lançamento do extrato bancário e o total selecionado (do extrato bancário) deve resultar em um valor de saída (débito), pois estamos realizando a conciliação de um movimento que surgirá através da baixa de título a pagar.


Exemplo:


Selecionei um lançamento de 350,10 D do extrato bancário. Nesse momento, tenho um Total Selecionado negativo (saída), ao clicar no botão Novo Lançamento, a opção Baixa de Títulos a Pagar ficará disponível:



            


Ao clicar no botão Baixa de Títulos a Pagar, o sistema exibirá a tela para pesquisa dos títulos a pagar que serão vinculados pelo usuário. 

Por padrão, a tela é exibida já com uma grade de resultados e o campo Data Vencimento vem preenchido com a data inicial igual a data da conciliação (data do extrato).


Através dessa tela, podemos pesquisar os títulos a pagar que serão vinculados a baixa e posterior geração de movimento financeiro.


A tela é composta pelos filtros: 


Documento: Código de identificação dos títulos

Valor Título: Valor total do título

Fornecedor: Fornecedor vinculado aos títulos

Portador: Portador vinculado aos títulos

Estabelecimento: Estabelecimento que o títulos estão vinculados (é possível selecionar mais de um estabelecimento);

Data Vencimento: Intervalo de data de vencimento dos títulos. A data inicial é de preenchimento obrigatório.


                    

A grade dos títulos a pagar é composta pelas seguintes colunas:

            

Estabelecimento

Título

Parcela

Série

Portador

Fornecedor

Data de Emissão

Data de Vencimento

Valor do Título

Valor a Pagar (Campo aberto para configurar valores caso necessário)

Valor de Juros (Campo aberto para configurar valores caso necessário)

Valor de Descontos (Campo aberto para configurar valores caso necessário)

Valor de Abatimentos (Campo aberto para configurar valores caso necessário)

Observações:

- A coluna Vlr Título exibe o valor inicial do título.

- A coluna Vlr a Pagar exibe o valor a ser pago.

- Ao observar que o valor exibido na coluna Vlr a Pagar for menor que o valor exibido na coluna Vlr Título, entende-se que já ocorreu um pagamento parcial.

            


Além disso, também são exibidos os totalizadores:


Valor: Valor que estamos conciliando

Selecionado: Valor selecionado de títulos a pagar



A grade dos títulos a pagar possui as mesmas regras da grade da rotina R657 (baixa de títulos a pagar).


Atenção

- Se houver separação por visão contábil (Parâmetro P164, rotina R29), o sistema exibirá exclusivamente os títulos pertencentes aos estabelecimentos da mesma visão contábil e que o usuário possua acesso.

- Se não houver separação por visão contábil, o sistema exibirá, exclusivamente, os títulos de estabelecimentos que o usuário possuir acesso.

- A grade somente conterá títulos a pagar com situação em Aberto ou Liquidado Parcial

- Se o parâmetro P1074 (rotina 29) estiver ativado e com valor "Sim", o campo de filtro "Estabelecimento" será bloqueado para alteração. Exibindo somente títulos vinculados ao estabelecimento da conta financeira, que está sendo conciliada.


Com os títulos a pagar selecionados, juntamente com os devidos acréscimos/decréscimos, ao clicar em "Salvar",

será exibido a tela de confirmação abaixo, onde é possível informar um valor de desconto, e também o histórico do lançamento:


Após a confirmação o sistema fará a liquidação dos títulos em questão, semelhante a como ocorre na rotina R657.


- As baixas serão criadas com a data do extrato bancário importado.


Para excluir baixas de títulos a pagar, que foram realizadas da rotina R1140, o usuário deve ter o direito abaixo liberado:

Esse direito pode ser liberado pelas rotinas R696 e R697.

                    

Ao liberar o direito, o usuário passará a ter permissão de excluir as baixas de títulos a pagar (e gerar o devido estorno) dos lançamento de movimento financeiro. Para fazer isso, o usuário deve clicar no ícone de exclusão ao lado do lançamento de saída conforme figura abaixo:

       


4.3 Baixa de Títulos a Receber

                    

A opção de realizar lançamento de movimento financeiro também pode ser feita por meio da baixa de títulos a receber. Para isso, é necessário liberar o seguinte direito (da R1140) para o usuário (R696 ou R697):



Feito a liberação do direito, é necessário selecionar pelo menos um lançamento do extrato bancário e o total selecionado (do extrato bancário) deve resultar em um valor de entrada (crédito), pois estamos realizando a conciliação de um movimento que surgirá através da baixa de título a receber.


Exemplo:


Selecionei um lançamento de 50.000,00 C do extrato bancário. Nesse momento, tenho um Total Selecionado positivo (entrada), ao clicar no botão Novo Lançamento, a opção Baixa de Títulos a Receber ficará disponível:



Ao clicar no botão Baixa de Títulos a Receber, o sistema exibirá a tela para pesquisa dos títulos a receber que serão vinculados pelo usuário. 



Por padrão, a tela é exibida já com uma grade de resultados e o campo Data Vencimento vem preenchido com a data inicial igual a data da conciliação (data do extrato). O campo Estabelecimento já vem preenchido com o estabelecimento da Conta Financeira que está sendo conciliada.


Através dessa tela, podemos pesquisar os títulos a receber que serão vinculados à baixa e posterior geração de movimento financeiro.


A tela é composta pelos seguintes filtros: 


- Documento: Código de identificação dos títulos;

- Valor Título: Valor total do título;

- Cliente: Cliente vinculado aos títulos;

- Portador: Portador vinculado aos títulos;

- Estabelecimento: Estabelecimento que o títulos estão vinculados (é possível selecionar mais de um estabelecimento);

- Data Vencimento: Intervalo de data de vencimento dos títulos. A data inicial é de preenchimento obrigatório;

- Nosso Número: Nosso Número vinculado ao título. Neste campo, ao informar um valor, o MOVERE pesquisa pelos títulos cujo Nosso Número contenha o valor informado, não necessariamente sendo exatamente o mesmo valor.


 

E a grade contendo as seguintes colunas:


- Estabelecimento (Estab);

- Título;

- Parcela (Pc);

- Série (Sr);

- Portador (Port.);

- Data Vencimento (Venc);

- Nosso Número;

- Saldo Atual;

- Valor Recebido

- Juros;

- Descontos;

- Abatimentos;

- Multa.


Por padrão, o campo referente à coluna "Vlr. Recebido" conterá o valor atual do saldo principal do título em questão. Uma vez contendo exatamente o valor do saldo principal, o MOVERE efetuará a liquidação total do título selecionado. Para liquidações parciais, o usuário deverá preencher este campo com um valor que seja inferior ao saldo atualmente em aberto.


Observação: Caso existam, os valores de juros, multa e demais acréscimos se aplicarão ao valor preenchido no campo ("Vlr. Recebido").


Atenção

- Se houver separação por visão contábil (Parâmetro P164, rotina R29), o sistema exibirá exclusivamente os títulos pertencentes aos estabelecimentos da mesma visão contábil e que o usuário possua acesso;

- Se não houver separação por visão contábil, o sistema exibirá, exclusivamente, os títulos de estabelecimentos que o usuário possuir acesso;

- A grade somente conterá títulos a receber com situação em Aberto ou Liquidado Parcial;

- A grade não exibirá títulos que estejam vinculados a uma remessa bancária (rotinas R215/R242);

- A grade não trás Cheques.

- Se o parâmetro P1074 (rotina 29) estiver ativado e com valor "Sim", o campo de filtro "Estabelecimento" será bloqueado para alteração. Exibindo somente títulos vinculados ao estabelecimento da conta financeira, que está sendo conciliada.


Com os títulos a receber selecionados, juntamente com os devidos acréscimos/decréscimos, ao clicar em "Salvar", o sistema fará a liquidação dos títulos em questão, semelhante a como ocorre na rotina R657.


Para os acréscimos/decréscimos incluídos, antes de efetuar a baixa, o sistema validará as regras de desconto e abatimento programado, bem como os parâmetros listados abaixo

  • P378 - % Mínimo de Juros
  • P379 - % Mínimo de Multa
  • P377 - % Máximo de Abatimento na Baixa de Títulos/Cheques a Receber
  • P114 - % Máximo de Desconto na Baixa de Títulos a Receber


Caso houver um desconto não programado, o sistema avaliará se o usuário possui o direito Liberar Desconto da R657, e também se o % máximo de desconto configurado pro usuário, é suficiente para liberar o desconto. 


Ao clicar em salvar, será exibido a tela de confirmação abaixo, onde é possível informar um valor de desconto, e também o histórico do lançamento:


Para excluir baixas de títulos a receber, que foram realizadas da rotina R1140, o usuário deve ter o direito abaixo liberado:


Esse direito pode ser liberado pelas rotinas R696 e R697.


Ao liberar este direito, o usuário passará a ter permissão de excluir as baixas de títulos a receber (e gerar o devido estorno) dos lançamentos de movimento financeiro. Para fazer isso, o usuário deve clicar no ícone de exclusão ao lado do lançamento de entrada, conforme figura abaixo:



4.4 Exibição de Títulos a Pagar/Receber já selecionados na tela de Baixa


A partir da versão v4.470, foi adicionado um botão de exibição de títulos já selecionados. Conforme exibido abaixo:



E ao clicar neste botão, exibirá a tela dos títulos já selecionados, podendo realizar a marcação e a desmarcação dos mesmos, porém, todo o processo que for realizado na tela deve ser confirmado para que as desmarcações sejam realizadas efetivamente.


4.5 Transferência Simplificada


É possível realizar transferências entre contas de maneira simplificada. Para isso, é necessário que na tela de conciliação sejam marcados previamente uma quantidade de lançamentos que resultem em um valor total de saída ou entrada.

Exemplo:

- No extrato abaixo foi selecionado um lançamento de R$ 60,90 (saída), e clicado no botão Novo Lançamento:


Após isso, o MOVERE exibe a tela para escolha da operação a ser realizada. Nesse caso, será clicado no botão Transferência entre Contas:


Em seguida, o MOVERE irá exibir a tela de cadastro das informações necessárias para a operação de Transferência. Após preencher os campos solicitados, deve-se clicar no botão Salvar, conforme a imagem abaixo:


Por fim, o MOVERE fará a geração dos lançamentos de transferência (Entrada e Saída), sem a necessidade de configuração de regras contábeis. Somado a isso, o MOVERE fará a conciliação automática do lançamento de saída com a informação previamente marcada na tela de conciliação.



Quando os lançamentos selecionados formarem um valor positivo (crédito) ao acessar a opção de transferência entre contas, a conta do extrato bancário será definida como a conta de destino:

4.6 Alertas


1. O lançamento financeiro só pode ser realizado para o período em que a Conciliação está sendo realizada. Se o usuário tentar realizar um lançamento em que o movimento da conta esteja em data diferente ao período em conciliação, o sistema emitirá o alerta abaixo e a operação será bloqueada:


2. Se, no momento em que um lançamento estiver sendo realizado, através da R1140, alguém modificar o período da conta financeira (em outra rotina), o sistema emitirá o alerta abaixo e a operação será bloqueada:




5. Editar e Excluir Conciliações


As conciliações podem ser editadas ou até mesmo excluídas pelo usuário a partir da grade de Conciliados.


5.1 Botão Editar

Para o caso da edição, o usuário poderá editar as conciliações clicando no ícone do lápis presente na coluna mais a esquerda da grade de conciliados.


Ao clicar no ícone, o sistema retornará os lançamentos conciliados para a grade de conciliações, onde o usuário poderá realizar ajustes caso julgue necessário. Concluída a edição, o usuário poderá Salvar a alteração ou Cancelar para que o sistema retorne o lançamento de conciliação para o estado em que estava (antes ao clique do botão 'Editar').


No exemplo da figura acima, foi clicado no botão Editar para a conciliação de 299,90 D.


5.2 Botão Excluir


Para o caso de exclusão, basta que o usuário escolha o registro que deseje excluir (da grade Conciliados) e clique no ícone do 'X'.




Ao clicar no ícone, o sistema fará a exclusão da conciliação, e os lançamentos envolvidos serão retornados para a grade de Conciliações pendentes.


OBS: Tanto para o botão de Editar quanto para o Excluir, é necessário, após concluir as atividades, que o usuário salve a operação clicando no botão principal Salvar presente no canto inferior esquerdo da tela de Conciliação:



Caso o usuário não faça este procedimento, todas as alterações serão perdidas.


5.3 Alertas


Se o usuário tentar realizar uma conciliação (ou editar) sem que nenhum lançamento esteja marcado em ambos os lados (Extrato bancário x Movere), o sistema emitirá o alerta abaixo:



6. Conciliação Automática


O sistema está preparado para conciliar lançamentos do extrato bancário com os equivalentes ao extrato do MOVERE, de forma automática.


Ao selecionar um registro na grade principal e clicar no direito Conciliar, o sistema verifica, para cada um dos lançamentos do extrato bancário, a existência de um (ou mais) lançamentos equivalentes em termos de valores. 


Caso encontre, o sistema se certifica de que não existam outros valores (que possam ocasionar o vinculo equivocado) e/ou combinações de valores que possam resultar no valor que está sendo conciliado.


Finalmente, identificado que não existem outros de mesmo valor e natureza, o sistema associa os lançamentos e gera um registro na grade Conciliados.


6.1 Como efetuar uma Conciliação Automática


Para efetuar uma conciliação automática, basta clicar no botão Conciliar Automaticamente, logo abaixo do botão Conciliar. Não é necessário fazer nenhum tipo de seleção, o MOVERE busca de forma automática os lançamentos com valores idênticos e faz a conciliação, poupando tempo e aumentando a produtividade.



6.2 Conciliação Total


Quando o sistema identifica todos os lançamentos equivalentes do lado do MOVERE, a conciliação é feita em completude de maneira automática e a seguinte confirmação é exibida em tela:


Observações: O Botão Novo Lançamento é desativado quando não existem mais lançamentos a serem conciliados do extrato bancário.


6.3 Conciliação Parcial


Quando o sistema identifica uma quantidade parcial dos lançamentos equivalentes do lado do MOVERE, a conciliação é feita de maneira automática para os casos detectados e a seguinte confirmação é exibida em tela:


Observações: 

I) No exemplo da figura, foram conciliados 6 lançamentos do extrato bancário.


II) Para um lançamento (do Extrato Bancário) ser conciliado automaticamente, deve: 

a) Existir exclusivamente um lançamento de valor e natureza equivalente no lado do MOVERE 

                                                                     ou 

b) Existir exclusivamente uma combinação de valores que resultem no valor no lado do MOVERE.

                


7. Lançamentos pendentes de conciliação


Lançamentos que não possuem data de conciliação (ou seja, pendentes de conciliação), são exibidos na listagem contendo um ícone de calendário em vermelho para destacá-los dos outros lançamentos. Conforme figura abaixo:



Estes lançamentos são exibidos na listagem, ao abrir a tela de conciliação, para qualquer um dos períodos da conta financeira em que eles foram criados, até ocorrer a conciliação dos mesmos em períodos fixos.


Após feita a conciliação dos lançamentos do Extrato e do Movere (Ao clicar no botão Conciliar), o lançamento pendente de conciliação passa a possuir como data de conciliação, a data do extrato em que o lançamento foi conciliado na tela de conciliação.


Para verificar o resultado desta conciliação, basta clicar o botão de Editar na grade de lançamentos Conciliados:



E observar que o lançamento que antes possuía o calendário vermelho, agora não possui mais. Conforme exemplificado na figura abaixo:


Ao clicar no número da Transação, abrirá o DET do lançamento, que exibirá todas as informações que foram adicionadas com a conciliação de movimento financeiro.

E por se tratar de uma conciliação de uma conta financeira do tipo 'Banco', as datas dos lançamentos contábeis também são alteradas. Veja abaixo o DET da Transação do exemplo:



O MOVERE permite também que o usuário cancele a conciliação de movimentos financeiros. Este cancelamento consiste em:

  • Desfazer a data de conciliação do movimento financeiro
  • Reverter a confirmação dos lançamentos contábil e de receita/despesa.


Este cancelamento é feito através do ícone escrito na imagem abaixo:




8. Bancos


Até o presente momento, foi verificado que os seguintes bancos estão homologados para o uso do extrato e conciliação bancária pela R1140:


001 - Banco do Brasil

341 - Itaú

748 - Sicredi

237 - Bradesco

104 - Caixa Econômica Federal


A partir da versão v4.470, a tela passa a exibir a logomarca do banco referente a conta financeira do extrato. Veja abaixo um exemplo:



OBS: para baixas de títulos parcialmente, orientamos que utilizem os filtros para localize o titulo em especifico.