As movimentações feitas pela 254 necessitam de uma confirmação do Estabelecimento Destino, ou seja, a quem você transferiu o valor financeiro deve estar de acordo através de uma Conciliação.
Como realizar?
Como auxílio você pode utilizar o R111 - Movimento diário de caixa simplificado.
O relatório irá auxiliar sobre as movimentações ocorridas em determinada conta financeira
Há também uma base para a importância de os caixas estarem em dia - Contas de Caixa em Dia
Essa base irá exemplificar a importância das contas de caixa em dia.