Acessar a rotina 657 e clicar em novo. Selecionar o Caixa e checar se o dia da baixa está correto.
Clicar em F6-Novo em Pagamentos / Recebimentos, Escolher a opção 1 Cliente / Fornecedor.
Filtrar com o nome do cliente ou código do cliente, Selecionar os recebíveis a serem baixados e clicar em “OK” 2 (duas) vezes.
Em Espécie Monetária clicar em F7-Novo, Selecionar a Espécie Monetária e Salvar.