1. Introdução


A presente documentação visa explicar o funcionamento do campo "Envia número do Cedente Cobrança na posição da Conta Corrente ao gerar remessa para o banco Sicredi?" presente na rotina R73 - Contas Financeiras. 

Este campo foi criado com o propósito de atender a seguinte demanda:

  • Clientes que utilizam o banco Sicredi para a geração de remessas de Cobrança Bancária (R215)
  • Número da Conta Financeira diferente do Número Cedente Cobrança


2. Motivo


Para o banco Sicredi (Cod. 748), o sistema Movere gera o arquivo magnético de Cobrança Bancária com a seguinte característica:


  • Na(s) linha(s) referente(s) ao segmento P, posição 24 até 35, o Sistema envia o valor preenchido no campo Cedente Cobrança (R73).
  • Na linha referente ao segmento P, posição 36, (campo Dígito Verificador da Conta) o Sistema envia em branco.


Esse cenário é homologado pelo banco para alguns clientes, que possuam tanto Conta Financeira e Cedente Cobrança idênticos (Mesmo valor em ambos os campos), quanto para o caso onde a Conta Financeira e Cedente Cobrança possuam valores diferentes.


  • Ou seja, são gerados remessas de cobrança em que a posição 24-35 (Segmento P) é preenchido com o campo Cedente Cobrança, independente se o valor é igual ou não ao número da conta financeira.


Contudo, foi verificado um terceiro cenário onde a conta financeira possui valor diferente do Cedente Cobrança, mas, por exigência do banco, na posição 24-35 deveria ser enviado o campo Conta Financeira e o dígito verificador na posição 36. 

  • Obs: Caso fizéssemos uma alteração manual no campo Cedente Cobrança (R73) para o valor da conta financeira, a remessa seria validada, contudo, o campo Nosso Número dos boletos passaria a ser calculado incorretamente, pois esse cálculo considera o valor do campo Cedente Cobrança.  

Dessa forma, se fez necessário a criação do campo na rotina R73


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Em resumo: 

Ao DESMARCAR o campo "Envia número do Cedente Cobrança na posição da Conta Corrente ao gerar remessa para o banco Sicredi?", o sistema preenche a informação da conta corrente (segmento P, 24-35) com o que estiver preenchido no campo Conta Financeira (Rotina R73):



E preenche o campo Dígito Verificador (Segmento P, 36-36) com o que estiver informado no campo Dígito da Conta (Também na rotina R73):

 


Ao MARCAR o campo "Envia número do Cedente Cobrança na posição da Conta Corrente ao gerar remessa para o banco Sicredi?", o sistema preenche a informação da conta corrente (segmento P, 24-35) com o que estiver preenchido no campo Cedente Cobrança (Rotina R73):


E, na posição 36 (segmento P), o sistema deixa em branco.

3. Configurações


A conta financeira deve possuir as seguintes configurações:


Campo Banco: Deve ser informado 748 - (SICREDI)

Campo Checkbox Possui Cobrança Bancária: Deve ser marcado

Campo Cedente Cobrança: Deve ser preenchido


O campo virá marcado por padrão ao informar Banco (748 - SICREDI) e checkbox Possui Cobrança Bancária.



ATENÇÃO:


Se você utiliza o banco Sicredi para a geração de remessas de cobrança bancária e o procedimento está funcionando adequadamente, NÃO desmarcar o campo, manter da forma como se encontra no seu sistema.