1. Introdução


O presente documento tem por objetivo discorrer sobre as principais características do relatório R700 - Fechamento de Capital.


Atenção
Este relatório foi desenvolvido exclusivamente para a Fox Pneus, portanto, caso seja realizado a execução deste relatório em outros clientes ocorrera um erro por falta de tabelas que só existem na Fox Pneus.

 

2. Características


2.1. Fechamento de Capital (Para cada loja)


Dispõe ao usuário um conjunto de totalizadores separados em três partes:


2.1.1. Primeira parte (Colunas de A a E)


Demonstra para cada totalizador os valores correspondentes:

  • A data base usada no filtro (coluna "Atual") e o mesmo dia referente ao mês anterior (coluna "Anterior")
  • A diferença entre o total atual e o total anterior (coluna "R$")
  • A diferença em percentual entre o total atual e o total anterior (coluna "Diferença")        

Totalizador "ESTOQUE"

  • Para os itens pertencentes a loja citada no filtro e aos: 
    • Grupos [10033 - 3 - CHUMBO] e [20072 - MATERIAL RECAPAGEM]
    • Famílias [1 - PNEUS PASSEIO CONVENCIONAL], [5 - PNEUS CAMIONETA RADIAL SUV], [8 - PNEUS INDUSTRIAIS] e [17 - CAMARAS DE AR GIGANTE]
    • Linhas [1 - PNEUS/CAMARAS/PROTETORES (NOVOS)], [3 - AUTO PEÇAS], [7 - PNEUS IMPORTADOS (NOVOS)], [8 - MERCADORIAS EM GERAL] e [10 - PNEUS REFORMADOS P/ REVENDA]

A consulta totalizará o custo médio de itens pertencentes a notas fiscais de entrada item cuja propriedade "Controla estoque" está marcado como "Sim"

Observação 1: Estas notas devem possuir o tipo de entrada e saída igual a [3 - TRANSFERÊNCIA - ENTRADA] ou [11 - COMPRA]

Observação 2: A entrada da nota deve ter ocorrido até o ultimo minuto da data base fornecida no filtro.


O total obtido de cada item será multiplicado pelo seu respectivo saldo inicial, tomando como referência a data base fornecida pelo filtro. O campo final conterá a soma de todas as multiplicações.

        

Totalizador "CARTÕES"


Total a receber correspondente a títulos não cancelados da loja fornecida no filtro em que:

  • A data de emissão seja inferior ou igual a data base fornecida pelo filtro.
  • O portador pertença aos grupos [2 - CARTÕES] e [5 - CARTÃO FROTA]
  • Possuam saldo a receber ou o total recebido inferior ao valor do documento.

Observação 1: Este total desconsidera o que foi cobrado referente a tarifas de cartões.

Observação 2: Para títulos trocados, a buscar ira considerar o(s) título(s) gerado(s) cuja data de emissão seja maior ou igual a data base. 

        

Totalizador "BANCOS - APLICAÇÃO" e "BANCOS - CONTA"


Para as contas financeiras pertencentes ao grupo de conta financeira correspondente ao da loja filtrada, totaliza, a partir das movimentações de entrada e saída ocorridas em cada conta, o saldo final (saldoinicial + entradas - saidas).


Observação 1: O movimento deve ter ocorrido numa data inferior ou igual a data do ultimo movimento realizado na conta

Observação 2: Este totalizador trará valores para contas financeiras do tipo banco, cujo o tipo da conta irá variar conforme abaixo:

  • Para "BANCOS - APLICAÇÃO" o tipo da conta deve ser "Aplicação"
  • Para "BANCOS - CONTA" o tipo da conta deve ser "Corrente"  

        Observação 3: O código correspondente ao grupo de contas financeiras de uma loja deve ser igual ao código da própria loja.

        

Totalizador "MERCADORIA PG E NÃO REC."


Para as notas fiscais de entrada da loja cuja entrada e saída, seja um dos códigos abaixo:

  • [46 - E- COMPRA DE PNEUS P/ REVENDA]
  • [45 - E- COMPRA DE BANDAS]
  • [8 - E-COMPRA MERCADORIAS P/REVENDA]

Este campo retorna o total de pagamentos feitos, desconsiderando o que foi descontado.

Observação: O total trará pagamentos feitos numa data inferior ou igual à data fornecida no filtro, sendo que caso a nota de entrada correspondente tenha sido confirmada, a entrada desta nota tenha acontecido num momento posterior a data do filtro.

        

Totalizador "TOTAL/BANCOS"

Representa o total calculado para os campos "BANCOS - APLICAÇÃO", "BANCOS - CONTA" e "MERCADORIA PG E NÃO REC."


Grupo "CHEQUES"

  • Total de cheques a receber do pertencentes à loja fornecida no filtro sendo que:

    

Totalizador "A DEPOSITAR"        


  • Cheques não devolvidos cuja a data de emissão é inferior ou igual a data fornecida no filtro, considerando até o ultimo minuto.

    

Totalizador "DEVOLVIDO 30 DIAS"

        

  • Cheques devolvidos em que a emissão ocorreu entre o primeiro e o ultimo dia do primeiro mês anterior a data fornecida no filtro.

        

Totalizador "DEVOLVIDO 60 DIAS"

  • Cheques devolvidos em que a emissão ocorreu entre o primeiro e o ultimo dia do segundo mês anterior a data fornecida no filtro.

        

Totalizador "DEVOLVIDO + 60 DIAS"

  • Cheques devolvidos em que a emissão ocorreu até o ultimo minuto da data fornecida no filtro.

        

Totalizador "TOTAL/CHEQUES"

  • Representa o total calculado para os campos "A DEPOSITAR", "DEVOLVIDO 30 DIAS", "DEVOLVIDO 60 DIAS" e "DEVOLVIDO + 60 DIAS"

        

Grupo "DUPLICATAS"


Total de saldo restante de títulos a receber pertencentes à loja fornecida no filtro, sendo que:

  • Estes possuam saldo a receber ou o total recebido seja inferior ao valor do documento
  • O Portador pertença ao grupo [1 - BOLETOS]

    

Totalizador "A VENCER"

  • Data de emissão é inferior ou igual a data fornecida no filtro, considerando até o ultimo minuto.
  • Data de vencimento entre o primeiro maior ou igual ao primeiro dia do mês seguinte a data fornecida no filtro.

    

Totalizador "VENCIDO 30 DIAS"

  • Data de vencimento entre o primeiro e o ultimo dia do mês da data fornecida no filtro.

        

Totalizador "VENCIDO 60 DIAS"


  • Data de vencimento entre o primeiro e o ultimo dia do primeiro mês anterior a data fornecida no filtro.

        

Totalizador "VENCIDO + 60 DIAS a 2013"

  • Data de vencimento entre o primeiro e o ultimo dia de novembro de 2012.

        

Totalizador "VENCIDO 2009 a 2012"

  • Data de vencimento entre 01/01/2009 e o ultimo minuto do dia 31/12/2012.

            

Exclusivo para a loja "101"

Totalizador "VENCIDO 1900 A 2012"

  • Data de vencimento até o ultimo minuto do dia 31/12/2012.

            

Exclusivo para a loja "201"


Totalizador "VENCIDO 2008 a 2012"

  • Data de vencimento entre 01/01/2008 e o ultimo minuto do dia 31/12/2012.                

    Observação: Para títulos trocados, a buscar ira considerar o(s) título(s) gerado(s) cuja data de emissão seja maior ou igual a data base. 

        

Totalizador "TOTAL/DUPLICATAS"

        

  • Representa o total calculado para os campos "A VENCER", "VENCIDO 30 DIAS", "VENCIDO 60 DIAS" e "VENCIDO + 60 DIAS a 2013"

Observação: Caso exista "VENCIDO 1900 A 2012" e "VENCIDO 2008 a 2012", estes também são somados.


Totalizador "CONTAS A PAGAR"

        

Representa a soma dos seguintes totais:


1 - Saldo a pagar referente as notas fiscais de entrada pertencentes à loja filtrada, confirmadas, em que o código de entrada e saída seja:

  • [8 - E-COMPRA MERCADORIAS P/REVENDA]
  • [46 - E- COMPRA DE PNEUS P/ REVENDA]
  • [53 - E- COMPRA CHUMBO/DESENG/VASELI]
  • [183 - E- COMPRA DE PEÇAS LOCAIS]
  • [186 - E-COMPRA PNEUS LOCAIS REVENDA]

e a data de entrada do título correspondente seja inferior ou igual à data base informada no filtro

Observação: Para títulos trocados, a buscar ira considerar o(s) título(s) gerado(s) cuja data de emissão seja maior que a data base.

            

2 - Valor total referente as notas fiscais de saída pertencentes à loja filtrada, em que o código do tipo de entrada e saída seja

  • [27 - VENDA FUTURA]
  • [28 - ENTREGA DE VENDA FUTURA]                    

e a data de emissão da nota seja inferior ou igual a data base.

                    

3 - Saldo a pagar referente as notas fiscais de entrada pertencentes à loja filtrada, confirmadas, que geraram lançamentos contábeis referentes a:

  • [841 - AQUISIÇÃO DE FRETE - PNEUS]
  • [6033 - AQUISIÇÃO DE FRETE - PEÇAS]

e a data de emissão da nota seja inferior ou igual a data base.

Observação: Para títulos trocados, a buscar ira considerar o(s) título(s) gerado(s) cuja data de emissão seja maior que a data base.

                

Totalizador "CAPITAL CIRCULANTE BRUTO"

        

Soma dos totalizadores:

  • "ESTOQUE"
  • "CARTÃO"
  • "TOTAL/BANCOS"
  • "TOTAL/CHEQUES"
  • "TOTAL/DUPLICATAS"
  • "CONTAS A PAGAR"

Totalizador "CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO"

        

"CAPITAL CIRCULANTE BRUTO" menos os impostos (Totalizador "PROVISÃO/IMPOSTOS")

        

Totalizador "FATURAMENTO"

    

Diferença entre o total de valores das notas de saída menos os das notas de entrada, sendo que:

  • As notas de saída consideradas:
    • São da loja em questão
    • Foram emitidas durante todo o mês da data base filtrada
    • Possuem um dos código de entrada e saída abaixo:
      • [1 - VENDAS DE MERC/SERV]
      • [30 - VENDA FUTURA - FATURAMENTO]
      • [68 - VENDAS DIV/ACESSÓRIAS S/ ESTOQ]
      • [76 - VENDA IMOB.(MOVEIS UTENSÍLIOS)]
  • Estas entradas e saídas estão marcadas como base de venda.
  • Não sejam do segmento de venda [7 - INTERNO]

                

As notas de entrada consideradas:

  • São da loja em questão
  • Foram emitidas durante todo o mês da data base filtrada
  • Possuem um dos código de entrada e saída abaixo:
    • [10 - E-DEVOLUÇÃO DE VENDA-NF FOX]
    • [29 - E-DEVOLUÇÃO DE VENDA-NF CLIENT]
    • [94 - E-DEV VENDA FUTURA-FATURAMENTO]
  • Estas entradas e saídas estão marcadas como base de venda.
  • Não sejam do segmento de venda [7 - INTERNO]

                

2.1.2. Segunda parte (Colunas de F a H)

Totalizador COMPARATIVO DE CRESCIMENTO

Grupo CRESCIMENTO

  • Totalizador "ANTERIOR"
    • O comparativo de crescimento "ANTERIOR", referente ao (Capital circulante liquido), na coluna "Anterior" (Coluna C)
  • Totalização "ATUAL"
    • O comparativo de crescimento "ATUAL", referente ao (Capital circulante liquido), na coluna "Atual" (Coluna B)
  • Totalização "CRESCIMENTO"
    • A diferença, em percentual dos totalizadores "ANTERIOR" e "ATUAL"            

Grupo CRÉDITOS ADICIONAIS

        

  • Totalizador "EMPRÉSTIMOS ENTRE LOJAS"
    • Apresenta o valor de empréstimo entre lojas onde a data do movimento financeiro esteja entre o primeiro e o ultimo dia do mês da data filtrada.
    • Observação: O tipo de movimento considerado é o de saída e as lojas envolvidas devem ser de centros de custo diferentes.
    • Observação: O código correspondente ao grupo de contas financeiras de uma loja deve ser igual ao código da própria loja, para que as contas financeiras corretas sejam filtradas.

        

  • Totalizador "TOTAL"
    • É somado e formatado o valor do fechamento de capital referente ao totalizador "EMPRÉSTIMOS ENTRE LOJAS".        

    

        Grupo DÉBITOS DEDUTÍVEIS

        

  • Totalizador "RECEB.EMPRÉSTIMOS ENTRE LOJAS"
    • Apresenta o valor de empréstimo entre lojas onde a data do movimento financeiro esteja entre o primeiro e o ultimo dia do mês da data filtrada.
    • Observação 1: O tipo de movimento considerado é o de entrada e as lojas envolvidas devem ser de centros de custo diferentes.
    • Observação 2: O código correspondente ao grupo de contas financeiras de uma loja deve ser igual ao código da própria loja, para que as contas financeiras corretas sejam filtradas.

        

  • Totalizador "TOTAL"
    • É somado e formatado o valor do fechamento de capital referente ao totalizador "EMPRÉSTIMOS ENTRE LOJAS".            

        

        Grupos "Despesas Extras Anuais"

            

  • Totalizador "Imposto (IRPJ+CSLL)"
    • Retorna o valor dos lançamentos contábeis gerenciais da loja filtrada onde a conta contábil de débito seja igual [113 - IRPJ A RECOLHER] e [114 - CSLL A RECOLHER]
    • e a data de lançamento esteja entre o primeiro e o último dia do mês da data base, e este lançamento esteja confirmado.

            

  • Totalizador "TOTAL"

                Lista do total de impostos da célula (H28 até H34).

                

2.1.3. Terceira parte (Colunas de I a M)


  • Grupo CRESCIMENTO REAL


  • Totalizador "ANTERIOR"
    • Apresenta o valor do totalizador "CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO" da coluna "Anterior" (Coluna C).

                

  • Totalizador "ATUAL+AJUSTES"
    • Soma o "CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO" com o totalizador de "EMPRESTIMOS ENTRE LOJAS" e subtrai em seguida o valor totalizado em "RECEB.EMPRÉSTIMOS ENTRE LOJAS"

                

  • Totalizador "CRESCIMENTO"
    • É o (ATUAL+AJUSTE) dividido pelo (ANTERIOR) -1

                

  • Grupo CRÉDITOS SOBRE APLICAÇÃO    


  • Totalizadores "RENDIMENTO APLICAÇÃO" e "TOTAL"
    • Totaliza o valor dos lançamentos contábeis onde este esteja confirmado e a data do lançamento entre o primeiro e o ultimo dia do mês referente a data base, e a conta contábil de crédito seja [262 - RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRAS].

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2.2. Fechamento de Capital (FOX RO)


Dispõe ao usuário um conjunto de totalizadores separados em três partes:


2.2.1. Primeira parte (Colunas de A a E)


Demonstra para cada totalizador os valores correspondentes:

  • A data base usada no filtro (coluna "Atual") e o mesmo dia referente ao mês anterior (coluna "Anterior")
  • A diferença entre o total atual e o total anterior (coluna "R$")
  • A diferença em percentual entre o total atual e o total anterior (coluna "Diferença")        


Totalizador "ESTOQUE"

        

  • Valor correspondente à soma dos totais de "ESTOQUE" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

        

Totalizador "CARTÕES"

        

  • Valor correspondente à soma dos totais de "CARTÃO" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

        

Totalizador "BANCOS - APLICAÇÃO"

        

  • Valor correspondente à soma dos totais de "BANCOS - APLICAÇÃO" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

        

Totalizador "BANCOS - CONTA"

        

  • Valor correspondente à soma dos totais de "BANCOS - CONTA" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

        

Totalizador "MERCADORIA PG E NÃO REC."

        

  • Valor correspondente à soma dos totais de "MERCADORIA PG E NÃO REC." nas planilhas, exceto para as lojas "101", "201" e "10"

        

Totalizador "TOTAL/BANCOS"

  • Representa o total calculado para os campos "BANCOS - APLICAÇÃO", "BANCOS - CONTA" e "MERCADORIA PG E NÃO REC."

        

Grupo "CHEQUES"

    

  • Totalizador "A DEPOSITAR"        
    • Valor correspondente à soma dos totais de "A DEPOSITAR" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"        
  • Totalizador "DEVOLVIDO 30 DIAS"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "DEVOLVIDO 30 DIAS" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

        

  • Totalizador "DEVOLVIDO 60 DIAS"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "DEVOLVIDO 60 DIAS" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

        

  • Totalizador "DEVOLVIDO + 60 DIAS"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "DEVOLVIDO + 60 DIAS" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

        

  • Totalizador "TOTAL/CHEQUES"
    • Representa o total calculado para os campos "A DEPOSITAR", "DEVOLVIDO 30 DIAS", "DEVOLVIDO 60 DIAS" e "DEVOLVIDO + 60 DIAS"        

        

Grupo "DUPLICATAS"

    

  • Totalizador "A VENCER"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "A VENCER" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

    

  • Totalizador "VENCIDO 30 DIAS"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "VENCIDO 30 DIAS" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

        

  • Totalizador "VENCIDO 60 DIAS"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "VENCIDO 60 DIAS" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

        

  • Totalizador "VENCIDO + 60 DIAS a 2013"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "VENCIDO + 60 DIAS a 2013" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

    

  • Totalizador "VENCIDO 2009 a 2012"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "VENCIDO 2009 a 2012" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201", "9" e "10"

            

Exclusivo para a loja "101"

  • Totalizador "VENCIDO 1900 A 2012"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "VENCIDO 1900 A 2012" na planilha correspondente.

            

Exclusivo para a loja "201"

        

  • Totalizador "VENCIDO 2008 a 2012"
    • Valor correspondente à soma dos totais de "VENCIDO 2008 a 2012" na planilha correspondente.

Totalizador "TOTAL/DUPLICATAS"

  • Representa o total calculado para os campos "A VENCER", "VENCIDO 30 DIAS", "VENCIDO 60 DIAS" e "VENCIDO + 60 DIAS a 2013"
  • Observação: Caso exista "VENCIDO 1900 A 2012" ou "VENCIDO 2008 a 2012", estes também são somados.

Totalizador "CONTAS A PAGAR"

        

  • Valor correspondente à soma dos totais de "CONTAS A PAGAR" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

                

Totalizador "CAPITAL CIRCULANTE BRUTO"

  • Soma dos totalizadores:
    • "ESTOQUE"
    • "CARTÃO"
    • "TOTAL/BANCOS"
    • "TOTAL/CHEQUES"
    • "TOTAL/DUPLICATAS"
    • "CONTAS A PAGAR"

            

Totalizador "CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO"

  • "CAPITAL CIRCULANTE BRUTO" menos os impostos (Totalizador "PROVISÃO/IMPOSTOS")

        

Totalizador "FATURAMENTO"

  • Valor correspondente à soma dos totais de "FATURAMENTO" nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"   


2.2.2. Segunda parte (Colunas de F a H)


Totalizador COMPARATIVO DE CRESCIMENTO

  • Grupo CRESCIMENTO
    • Totalizador "ANTERIOR"
      • O comparativo de crescimento "ANTERIOR", referente ao (Capital circulante liquido), na coluna "Anterior" (Coluna C)
    • Totalização "ATUAL"
      • O comparativo de crescimento "ATUAL", referente ao (Capital circulante liquido), na coluna "Atual" (Coluna B)
    • Totalização "CRESCIMENTO"
      • A diferença, em percentual dos totalizadores "ANTERIOR" e "ATUAL"

                

2.2.3. Terceira parte (Colunas de I a M)

  • Grupo CRESCIMENTO REAL
    • Totalizador "ANTERIOR"
      • Apresenta o valor do totalizador "CONTAS A PAGAR" da coluna "Anterior" (Coluna C).
    • Totalizador "ATUAL"
      • Representa o cálculo dos seguintes valores: CONTAS A PAGAR + Créditos Adicionais (Grupos Ajustes) - Débitos Dedutíveis
    • Totalizador "CRESCIMENTO"
      • A diferença em percentual entre o ATUAL e o ANTERIOR

                

  • Grupo AJUSTES
    • Totalizador "Créditos Adicionais"
      • Valor correspondente à soma dos totais de "TOTAL" (Célula H18) nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"
    • Totalizador "Débitos Dedutíveis"
      • Valor correspondente à soma dos totais de "TOTAL" (Célula H23) nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"
    • Totalizador "DIFERENÇA"
      • Representa a diferença entre "Créditos Adicionais" e "Débitos Dedutíveis"

                

  • Grupo Despesas Extras Anuais
    • Totalizador "Imposto (IRPJ+CSSL)"
      • Representa o total obtido na no totalizado "Imposto (IRPJ+CSLL)" da loja MATRIZ
    • Totalizador "TOTAL"
      • Lista do total de impostos da célula (J20 até J24).
  • Grupo "Rendimento sobre Aplicação Financeira"
    • Totalizador FOX RO
      • Valor correspondente à soma dos totais de "TOTAL" (Célula M6) nas planilhas, exceto para as lojas "101" e "201"

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2.3. Planilha "Legenda" - LEGENDA DEMONSTRATIVA DOS DEPÓSITOS E RETIRADAS NO PERÍODO


LEGENDA DEMONSTRATIVA DOS DEPÓSITOS E RETIRADAS NO PERÍODO (Planilha "Legenda")


Localiza as transferências, cuja data de movimento se encontre entre o primeiro dia do mês e a data base fornecida. Para as transações encontradas são identificados os grupos de contas financeiras [R1002 - Grupos de Contas Financeiras] que enviaram e receberam valores, de forma a disponibilizar as operações de crédito ("CRÉDITOS ADICIONAIS")  e débito ("DÉBITOS ADICIONAIS") que ocorreram para cada grupo em relação aos demais.


Ao final (grupo "RESUMO") é exibido os totais de crédito e débito de cada grupo listado juntamente com um total geral.


Observação: O código correspondente ao grupo de contas financeiras de uma loja deve ser igual ao código da própria loja.