Resposta rápida: deve ser verificado se a conta financeira esta com data inferior a data solicitada no R112.
Resposta detalhada:
Hoje no MOVERE, os valores apresentados no extrato bancário são derivados de lançamentos nas contas, seja uma saída quando uma entrada.
Temos essa situação:
Valor total do dia 10/07 (relatório R112 somente deste dia)
Valor total do dia 10/06 ~ 10/07
Veja acima que os valores de saldo finais, não batem.
Logo identificamos que como houve uma exclusão, ao visualizar o movimento da conta financeira, a mesma estava na data aberta no mesmo dia que foi feito a exclusão, no dia 26/06
Após identificarmos o movimento da conta aberta na data, encerramos a mesma na R266 e tiramos o relatório novamente e os valores de saldos finais foram igualados:
