Meu saldo final no relatório de extrato bancário não bate com o saldo real. Porquê? R112
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Modificado em: Sex, 19 Jul, 2019 na (o) 2:20 PM
Resposta rápida: deve ser verificado se a conta financeira esta com data inferior a data solicitada no R112.
Resposta detalhada:
Hoje no MOVERE, os valores apresentados no extrato bancário são derivados de lançamentos nas contas, seja uma saída quando uma entrada.
Temos essa situação:
Valor total do dia 10/07 (relatório R112 somente deste dia)
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/27015202659/original/lvNCA7DkFXK5OqGa50OvCFzaPeXOg4uxGw.png?1563488407)
Valor total do dia 10/06 ~ 10/07
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/27015224899/original/OdlsNTuGjSTPm5KDupTIPuQ5HEyUN5q0Yw.png?1563560420)
Veja acima que os valores de saldo finais, não batem.
Logo identificamos que como houve uma exclusão, ao visualizar o movimento da conta financeira, a mesma estava na data aberta no mesmo dia que foi feito a exclusão, no dia 26/06
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/27015202703/original/W2gU_A8D7atvT_Iwc_hhyFAMc6RFCtFXEg.png?1563488601)
Após identificarmos o movimento da conta aberta na data, encerramos a mesma na R266 e tiramos o relatório novamente e os valores de saldos finais foram igualados:
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/27015202763/original/1EOGUMPFbIwy0Q3B-ZoBhWNnS6pZi3v0Pg.png?1563488752)
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