1. Introdução
Esta documentação visa orientar como configurar a integração bancária com a Accesstage.
2. Integração Accesstage
A integração com Accesstage visa a automatização no envio e baixa das remessas de títulos a pagar para o banco Itaú.
Ou seja, o sistema gerará automaticamente as remessas a pagar para o banco Itaú, e enviará automaticamente para a Accesstage e também, de forma automática, importará os arquivos de retorno das remessas de títulos pagar e cheques, realizando a liquidações dos mesmos no MOVERE.
3. Configurações
Para gerar a remessa bancária para a Accesstage, basta selecionar uma conta do tipo banco e marcar o campo [Padrão CNAB] como [Febraban 240 bytes] na [R73-Contas Financeiras].
Ou pelo wizard de Conta Financeira, selecionando a conta do tipo banco e marcar o campo [Padrão CNAB] como [Febraban 240 bytes] no passo 4 de configuração do CNAB.
3.1 Campos Obrigatórios
| Sequencial Nosso Número | Próximo nosso número para geração de boletos |
| Carteira Cobrança | é o numero da carteira de cobrança informado pelo banco. |
| Variação Carteira Cobrança | é a variação da carteira de cobrança informado pelo banco. |
| Convênio | é o numero do convênio informado pelo banco. |
| Sequencial Remessa Cobrança | é o numero da ultima remessa enviada ao banco. |
| Tipo Cobrança Bancária | Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco Domínio: '1' = Cobrança Simples '2' = Cobrança Vinculada '3' = Cobrança Caucionada '4' = Cobrança Descontada ‘5’ = Cobrança Vendor |
| Código para protesto | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar ‘4’ = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis ‘5’ = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos ‘8’ = Negativação sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' - Descrição C004) |
| Dias para protesto | é quantidade de dias que o banco aguardará antes de enviar o título para protesto. |
| Num. Contrato Cta/Posto | Número adotado pela Empresa para identificação do número do contrato. |
4. Homologação dos Arquivos
A homologação deve ser realizada pelo wizard de contas financeiras, pela opção [Salvar e Gerar Arquivos para Homologação].
O MOVERE irá exibir a seguinte janela com as três opções de homologação:
Veja que na parte superior da tela há as opções de homologação de remessas a receber, a pagar e de cheques. Selecione a opção desejada, preencha as informações solicitadas e clique em Gerar.
As remessas a receber também ficam disponíveis para download através da rotina [R215 - Remessa de Títulos a Receber]. Da mesma forma as remessas a pagar ficam disponíveis para download na rotina [R692 - Remessa de Títulos a Pagar] e as remessas de cheques ficam disponíveis para download na rotina [R238 - Remessa de Cheques].
5. Processos automatizados homologados
Somente os processos listados abaixo foram implementados:
- Remessa a Pagar:
- Banco Itaú;
- Retorno Remessa a Pagar:
- Todos os bancos homologados, pela MOVERE, para a geração de remessa a pagar.
- Remessa a Receber:
- Banco BRB;