Escopo
Esta base de conhecimento visa orientar sobre o uso do relatório de Conciliação Contábil de Clientes e Fornecedores (R286).
Configurações e Direitos
Para utilizar este relatório, não são necessárias configurações específicas, bastando liberar o direito de acesso à rotina [R286 Conciliação Contábil de Clientes e Fornecedores].
Utilizando o a rotina/relatório
A utilização desta rotina/relatório é muito simples, bastando informar o Período (Inicial e Final) e demais filtros (opcionais) desejados, veja:
Após informar os filtros desejados e clicar executar, será apresentado o relatório neste formato:
O relatório conta com as seguintes colunas:
- Cliente/Fornecedor;
- Conta Contábil do Cliente;
- Saldo da Conta Contábil do Cliente;
- Conta Contábil do Fornecedor;
- Saldo da Conta Contábil do Fornecedor;
- Saldo de Títulos a Pagar; e,
- Saldo de Títulos a Receber.
Conferindo os valores apresentados
Para conferir os Saldos das Contas Contábeis (Cliente/Fornecedor) apresentados neste relatório, basta emitir o relatório [R263 - Balancete Gerencial] informando a data Inicial/Final igual à Inicial/Final (R286) informado nesta rotina.
Para conferir os Saldos de Títulos à Pagar e Receber apresentados neste relatório, basta emitir os relatórios [R311 - Títulos a Pagar na Data] e [R314 - Títulos a Receber na Data] informando no campo Data Base a data informada na Inicial/Final (R286) informado nesta rotina.