1. Introdução
Este documento tem por objetivo demonstrar ao analista as configurações necessárias para realizar a importação de lançamentos contábeis via arquivo na rotina [R260].
2. Layout do Arquivo de Lançamento
O arquivo de lançamentos deve ser no formato [txt], e os valores deve estar na seguinte sequencia:
- Campo 01 = Código do Estabelecimento
- Campo 02 = Data do Lançamento
- Campo 03 = Conta Contábil Débito
- Campo 04 = Centro de Custo Débito
- Campo 05 = Conta Contábil Crédito
- Campo 06 = Centro de Custo Crédito
- Campo 07 = Valor
- Campo 08 = Histórico Padrão
- Campo 09 = Complemento Histórico
- Campo 10 = Evento Contábil
- Campo 11 = Tipo de Documento
- Campo 12 = Tipo de Lançamento (N - Normal / E - Encerramento)
O arquivo necessariamente deve estar na sequência acima. Caso não tenha informação para um dos campos, deve-se permanecer em branco. Ex:
O campo 01 - até o campo 07 está preenchido, o campo 08 - [Histórico Padrão] não tem informação e os demais estão preenchido neste caso irá ficar neste formato:
1|29092016|33|1|531|1|18.00||PLANO DE MANUTENÇÃO|243|1|N
A imagem abaixo demostra um exemplo de como deve ser o arquivo de lançamentos:
Para que não haja erro na formatação das escritas na importação, o arquivo deverá ser salvo no formato [UTF-8], conforme a imagem abaixo.
2. R260 - Lançamentos Contábeis(Gerencial)
Para que seja possível realizar a importação dos lançamentos Contábeis, o usuário deverá ter acesso ao direito [Importação de Lançamento Contábeis].
Selecionar o arquivo de lançamentos contábeis e [Carregar o Arquivo], ao realizar o carregamento do arquivo será salvo uma cópia do mesmo no seguinte endereço no servidor:
[\Arquivos\Emp1\LancamentoContabeis\Arquivo de Lançamento Contábeis - [Data da Importação]].
A imagem abaixo demonstra os arquivo importados do arquivo de lançamentos:
Os lançamentos contábeis importados serão todos salvos na mesma transação, neste caso ao excluir um lançamento os demais serão excluídos.
O histórico contábil da transação irá ficar na seguinte formato:
