1. Escopo

Este documento tem por objetivo demonstrar como configurar o sistema para que a venda e a baixa sejam feitas contabilizando por função contábil de portador.


2. Objetivo

O objetivo deste processo é permitir que a contabilização da venda e de suas baixas sejam feitas separando-os por portador.

Em um processo normal, o sistema contabiliza da seguinte forma:

Exemplo de uma venda de R$200,00 feito no cartão de crédito:


2.1. Exemplo de contabilização no modelo atual (função cliente)

Venda:


Recebimento do cartão:




2.2. Exemplo de contabilização usando função portador

A configuração que será demonstrada nos itens a seguir deverá permitir que a venda e seus recebimentos sejam feitos da seguinte forma:


Venda:



Recebimento do cartão:




2.3. Observações

A grande diferença entre os dois modelos é que no primeiro modelo, a contabilização do ato da geração da nota fiscal é feita contabilizando o valor em aberto na conta contábil do cadastro do cliente. Já no segundo modelo, o sistema irá contabilizar a geração da nota fiscal de acordo com os portadores das parcelas, em seguida irá prosseguir com a baixa dos títulos e suas contabilizações.


3. Configuração

3.1. Configuração do portador.

Através da rotina 75-Portadores, todos os portadores deverão possuir uma conta contábil que represente o valor de títulos em aberto daquele portador, mesmo que este seja um portador dinheiro. Ainda no cadastro do portador, logo abaixo do campo conta contábil, existe o campo Evento contábil para Baixa.

Este campo deve ser configurado um evento contábil que baixe o saldo contábil de acordo com o que foi configurado no evento contábil da venda. Mais adiante será explicado mais detalhadamente sobre este processo


3.2. Configuração dos eventos contábeis

Através da rotina 281-Eventos contábeis, localize o evento contábil utilizado para realizar a contabilização da venda.

Ao localizar, selecione o registro e clique em alterar.

Na tela que se abre, defina como função de débito o código 4-Portador


Você deverá criar um novo evento contábil para baixa dos títulos a receber configurados com:

  • Função Débito: 1-Conta Financeira
  • Função Crédito: 4-Portador


4. Contabilização individual de títulos a pagar


As rotinas responsáveis por realizar o lançamento / liquidação de títulos a pagar também passam a dar suporte a função contábil de portador.

  • R247 - Manutenção de Títulos a Pagar
  • R568 - Geração de Títulos a Pagar
  • R322 - Troca de Títulos a Pagar
  • R780 - Manutenção de Lançamento de Impostos a Pagar
  • R694 - Retorno de Remessa de Títulos a Pagar
  • R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques
  • R505 - Pagamento de Titulo por Período


5. Contabilização individual de títulos a receber


As rotinas responsáveis por realizar o lançamento / liquidação de títulos a receber também passam a dar suporte a função contábil de portador.

  • R249 - Manutenção de Títulos a Receber
  • R234 - Manutenção de Cheques a Receber
  • R566 - Geração de Títulos a Receber
  • R324 - Troca de Títulos a Receber
  • R329 - Recebimento de Títulos por Portador
  • R242 - Retorno da Remessa Cobrança Bancária
  • R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques


6. Considerações Finais

  • Somente os títulos gerados após a configuração irá respeitar o evento de baixa definido no portador. Para os títulos já lançados, o suporte poderá intervir via banco de dados para preencher os eventos de baixa nos títulos.
  • Quanto aos valores na contabilidade é de responsabilidade do contador ou responsável pela contabilidade de fazer as devidas redistribuições dos saldos em cada conta de portador.
  • Na rotina [R329 - Recebimento de títulos por portador], caso o evento contábil [-1 - Baixa de Títulos a Receber] estiver configurado com função de crédito por portador, o sistema irá agrupar e gerar os lançamentos por portador. Caso contrário o agrupamento será feito através das contas contábeis dos clientes.