1. Introdução


Este processo tem por objetivo garantir a segurança no processo de entrada de títulos a pagar no sistema, permitindo a realização de acordos de pagamentos juntos aos fornecedores recorrentes.


O sistema irá realizar o bloqueio no lançamento de títulos, caso os mesmos não estejam de acordo com estas regras.


2. Funcionamento


Dentro da rotina [R93 - Fornecedores] foi criado um novo campo na aba Dados Financeiros chamado Bloquear compra por portador?, caso este campo esteja marcado, o lançamento de títulos a pagar no sistema deverá respeitar tanto os portadores informados no cadastro do fornecedor quanto os prazos estabelecidos.



O campo Permitir compra a vista para portadores bloqueados? foi criado para permitir, além dos campos Portador e Portador Preferencial, a utilização de qualquer portador que tenha a modalidade A VISTA.


A validação do vencimento dos títulos será contada a partir de uma data base, que pode ser definida por fornecedor, sendo:


  • Emissão
  • Entrada
  • Fora Semana
  • Fora Quinzena
  • Fora Mês

Para mais informações sobre data base clique aqui.


O campo Dias de Prazo define a diferença entre a Data Base e a Data de Vencimento, conforme a validação do Tipo de Prazo de Vencimento, que pode ser:


  • Aberto
  • Prazo Médio
  • Prazo Corrido


Rotinas


Neste momento, este processo bloqueia a geração de títulos a pagar nas seguintes rotinas:

  • R139 - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada
  • R247 - Manutenção de Títulos a Pagar
  • R568 - Geração de Títulos a Pagar [múltiplos]
  • R703 - Financiamentos (Compror / Financiamentos, FCO, Leasing e Empréstimos);