Encontro de Contas / Títulos apagar / Títulos Receber
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- Número da Rotina: 657
Descrição
O encontro de contas tem como objetivo realizar um compensação de títulos a receber com o apagar de um mesmo cliente ou fornecedor.Escopo
realizar abatimento total e parcial de dividas utilizando o Titulo apagar e receber.Verificações
Para realizarmos o procedimento devemos entender que é necessário que o cliente deve ter em sua carteira um titulo a receber e um titulo apagar.
Como confirma a existência dos titulo? 671 - Conta Corrente
nesta rotina de relatório poderá extrair as informações para o procedimento
Procedimento.
Acesse a rotina R657 Clique em NOVO.
Informe a Conta Financeira em seguida clique em F6 -Novo
Vá ate a primeira opção 1 - Cliente e Fornecedor para selecionar o cliente desejado.
Com o cliente informado, selecione o Titulo Pagar desejado de acordo com a Imagem abaixo.
após selecionado cliente TAB
Apresentará um pequena tela onde devera ser preenchida com os dados necessário clique F4 - OK conforme o exemplo da imagem abaixo.
Consequentemente a mesma ação sera feita com Títulos a Receber
Reparem que ilustração abaixo calculou o valor do títulos que será abatido com o processo de encontro de contas.
Clique em F3 - OK
Voltando para a tela inicial, onde mostrara as informação dos títulos a ser abatido repare que o próprio sistema identificou que se trata de um encontro de contas.
neste caso o titulo ficara zerado pois o abatimento será total.
Clique F3 - Salvar para continuarmos o procedimento.
Logo após clicar em salva apresentara uma mensagem para confirmação clique em Sim
Caso deseja realiza um novo procedimento basta clicar em Sim
Procedimento parcial.
Selecione o Titulo Pagar desejado de acordo com a Imagem abaixo.
após selecionado cliente TAB
Apresentará um pequena tela onde devera ser preenchida com os dados necessário clique F4 - OK conforme o exemplo da imagem abaixo.
Consequentemente a mesma ação sera feita com Títulos a Receber
Reparem que ilustração abaixo calculou o valor do títulos que será abatido com o processo de PAGAMENTO.
Clique em F3 - OK
Voltando para a tela inicial, vamos informa a Espécie Monetária como fazer isso clique F7 - Novo conforme a imagem abaixo.
Está informação é para compor o restante do titulo que falta para ser quitado, como exemplo no valor de 1,00.
Caso não saiba qual sera a espécie monetária adequada clique no campo de busca apresentará uma tela com todas as informação do campo.
Escolha a Espécie adequada para o procedimento Clique em F2 - OK
Com todas as informações selecionadas e carregadas, adequadamente podemos F3 - Salvar o procedimento de Encontro de Contas
Logo após clicar em salva apresentara uma mensagem para confirmação clique em Sim
Caso deseja realiza um novo procedimento basta clicar em Sim