Escopo

Esta documentação visa descrever informações sobre o novo processo de geração de boletos utilizando bancos correspondentes.


Pré-requisitos

Para que o processo de geração de boletos funcione, é necessário que os bancos correspondentes sejam cadastrados através da rotina [R147 - Manutenção de Bancos Correspondentes]. Para isto, é necessário que o usuário tenha acesso aos direitos desta rotina.


Rotina 147 - Manutenção de bancos correspondentes

A rotina [R147 - Manutenção de bancos correspondentes] foi criada para que seja possível vincular os dados do banco correspondente.


A rotina aceita somente informar contas financeiras dos Bancos Safra e Daycoval e bancos correspondente Bradesco e Itaú.

  • Conta Financeira: Conta financeira vinculada ao portador dos boletos bancários;
  • Número da Conta: Número da conta fornecida pelo banco correspondente;
  • Dígito da Conta: Dígito do número da conta fornecida pelo banco correspondente;
  • Carteira: Carteira fornecida pelo banco correspondente;
  • Banco: Banco correspondente; e,
  • Agência: Agência do banco correspondente.


Geração de Boletos

A geração de boletos utilizando banco correspondente está preparada para gerar boletos onde o banco Bradesco atua como banco correspondente do banco Safra. Caso necessário utilizar outros bancos, é necessário um estudo e implementações adicionais.


Banco Safra - Correspondente Bradesco

Para que os boletos do banco Safra sejam gerados para o banco Bradesco (como correspondente), é necessário realizar as devidas configurações através da rotina [R147 - Manutenção de bancos correspondentes]. Após realizar as configurações, ao gerar qualquer boleto que antes era gerado para o banco Safra, serão gerados para o banco Bradesco.


Veja abaixo a diferença entre um boleto emitido para o banco Safra e um boleto emitido para o banco Safra utilizando o banco correspondente Bradesco:


Regras de alterações conforme layout cnab 400 versão maio/2015

  • No Campo Carteira do boleto deverá constar: Para Boleto Bradesco '09".
  • Na impressão do campo Agência/Código Beneficiário do boleto Bradesco, deverá ser preenchido com a
  • informação que será fornecido pelo banco por ocasião do ínicio dos testes.
  • A impressão do campo "Nosso Número Bradesco" no boleto deverá ser feita da seguinte forma: Carteira, fixo
  • "09/"; mais ano de emissão do boleto com duas posições; mais número bancário do Safra com 09 posições, mais
    Digito de controle Bradesco.
  • No Campo Beneficiário do boleto deverá conter obrigatoriamente a literal "BANCO SAFRA", sendo o Beneficiário
  • (Cliente) informado no Campo SACADOR/AVALISTA.
  • No Campo Uso do Banco não há preenchimento.
  • Campo CIP deve ser preenchido com "000"


Banco Daycoval - Correspondente Bradesco e Itaú

Para que os boletos do Banco Daycoval sejam gerados para o banco Bradesco e/ou Itaú (como correspondente), é necessário realizar as devidas configurações através da rotina [R147 - Manutenção de bancos correspondentes]. Após realizar as configurações, ao gerar qualquer boleto, serão gerados para o banco Bradesco e/ou Itaú.


Veja abaixo um exemplo do boleto gerado:

Obs: A partir da versão V4.341, está liberado somente a geração de remessa de envio para o banco Daycoval.


Remessa de títulos

  • A geração de boleto e remessa de títulos com banco correspondente foi preparada conforme manual do banco Safra na versão MAIO/2015.