Introdução
A remessa de cheques a receber é uma funcionalidade existente no sistema que permite o registro de cheques junto ao banco com a finalidade de depósito.Procedimento
Bancos Homologados
O sistema CBANET está apto para a geração da remessa de títulos a pagar de acordo com a tabela abaixo que demonstra a relação de instituições financeiras homologadas.
CÓDIGOINSTITUIÇÃO FINANCEIRA
001 BANCO DO BRASIL S.A.
341 ITAÚ UNIBANCO S.A.
Pré Requisitos
Independentemente de qual seja a instituição financeira, para as configurações da conta financeira, basicamente, são necessários os campos Banco, Agência e Conta Corrente. Além destas informações, seguem abaixo os campos adicionais a serem preenchidos:
CÓDIGOINSTITUIÇÃO FINANCEIRAINFORMAÇÕES ADICIONAISCNAB
001 BANCO DO BRASIL S.A.
341 ITAÚ UNIBANCO S.A.
Configuração
Para configurar o ambiente e torna-lo apto a utilização, primeiramente, acessar a rotina 73 - Contas Financeiras >> NOVO e configurar a conta financeira.
Informe o campo ?Convênio Cobrança Cheque? conforme segue a figura abaixo:
