Introdução

A remessa de cheques a receber é uma funcionalidade existente no sistema que permite o registro de cheques junto ao banco com a finalidade de depósito.

Procedimento


Bancos Homologados


O sistema CBANET está apto para a geração da remessa de títulos a pagar de acordo com a tabela abaixo que demonstra a relação de instituições financeiras homologadas.



CÓDIGOINSTITUIÇÃO FINANCEIRA


001 BANCO DO BRASIL S.A.


341 ITAÚ UNIBANCO S.A.


Pré Requisitos


Independentemente de qual seja a instituição financeira, para as configurações da conta financeira, basicamente, são necessários os campos Banco, Agência e Conta Corrente. Além destas informações, seguem abaixo os campos adicionais a serem preenchidos:



CÓDIGOINSTITUIÇÃO FINANCEIRAINFORMAÇÕES ADICIONAISCNAB


001 BANCO DO BRASIL S.A.
  • Convênio cobrança de cheque
  • cheques com CMC& preenchido 240



  • 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.
  • Convênio Cobrança de Cheque
  • Cheques com CMC7 preenchido 240




  • Configuração


    Para configurar o ambiente e torna-lo apto a utilização, primeiramente, acessar a rotina 73 - Contas Financeiras >> NOVO e configurar a conta financeira.

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    Informe o campo ?Convênio Cobrança Cheque? conforme segue a figura abaixo:

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