1. Introdução


O Objetivo deste manual é orientar o operador de caixa nas funções inerentes a seu cargo, como por exemplo: Abertura de caixa, Emissão de Relatórios, Troco, Faturamento e Fechamento de Caixa.


1.1 Finalidade


Este documento tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais para utilização do Caixa no Sistema .


2.0 Abertura de caixa


A abertura de caixa é bem simples. Nesse processo, o operador de caixa ira verificar se a data de abertura do seu caixa esta correto, caso não esteja será preciso corrigir. Para isto basta acessar a R266 Encerramento de Movimento Financeiro , Selecionar a Conta Financeira (Caixa ou Banco) em seguida pressionar a tecla TAB .


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Em seguida serão apresentadas as informações principais do caixa, como por exemplo: Movimento a Encerrar, Próximo Movimento, Saldo Inicial, o saldo de cada Espécie Monetária e etc.

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Para realizar o encerramento da data que apresenta no campo Movimento a Encerrar é preciso clicar em Executar como mostra na imagem abaixo.

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(Obs. Caso a data que deseja de encerramento esteja longe, repetir o processo acima ate chegar à data desejada).


2.1 Emissões do Relatório de Caixa


O Relatório de caixa é muito importante para apresentar ao operador todos os procedimentos que o caixa esteve envolvido, nessa etapa emita o relatório só para conferir se o valor de saldo esta correto.Acesse a rotina R111 Relatório de Movimento Diário de Caixa selecione o caixa que deseja tirar o relatório, em seguida clique em Executar.

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Ao Clicar em Executar, o sistema irá gerar o relatório em Arquivo PDF. Nele estarão todas as informações do caixa selecionado.

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2.2 Inclusões de Troco/Saldo Inicial


A inclusão de troco ou saldo inicial como preferir, é feita através de transferências entre contas/caixas, ficando assim informado da onde saiu aquele valor da transferência. Para realizar a Inclusão acesse a R254 Lançamento de Movimento Financeiro e preencha os seguintes campos:

  • Selecione o Tipo Lançamento Transferência
  • Informe a Conta Financeira Origem
  • Informe a Data Movimento
  • Informe o Tipo Documento
  • Informe o Valor (Ex: Dinheiro)
  • Informe a Conta Financeira Destino
  • Em seguida clique em Salvar.

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Em seguida ira apresentar a tela abaixo. Clique em salvar para ser contabilizado o valor Transferido.

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Após a inclusão do valor de Troco acima é preciso Consolidar essa operação. Para isso acesse a R253 Conciliação de Movimento Financeiro e marque a opção Conciliação. Em seguida, informe a Conta Financeira para qual foi enviado o valor da Transferência/Troco. Após, informe a Data Inicial e Data Final e clique em Consultar . (Obs. Inserir a data correta que foi realizada a operação na Transferência.

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Em seguida será apresentado o valor da transferência na linha abaixo, marque o campo conciliação em seguida clique em Executar para confirmar a operação.

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2.3 Faturamento

Esse processo é o mais utilizado pelo operador de caixa. Realizar a baixa das vendas enviadas para emissão de Nota. Acesse a R657 Baixa de Títulos a Pagar / Receber / Cheques e Clique em Novo.

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seguida Selecione a Conta Financeira (Caixa) clique em F6 - Novo em seguida selecione 4 Geração de Nota Fiscal .

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Próxima tela ira apresentar todos os orçamentos enviados para o Faturamento, como mostra abaixo.

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Para iniciar o faturamento o caixa pode pesquisa por Estabelecimento Serie e Orçamento se Preferir.

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2.4 Faturamento Portador Dinheiro

Na tela abaixo foi selecionado um orçamento que possui a serie CF-Cupom Fiscal com o Portador Dinheiro como exemplo. Após selecionar o orçamento clique em Gerar Nota.

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A seguir será apresentada tela de Confirmação do Faturamento. Clique em Confirmar.

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Em seguida será apresentada tela de Espécies Monetárias. Informe no campo Espécie Dinheiro, em seguida confirme o Valor e clique em Ok.

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Caso o caixa receba do Cliente um valor maior para troco, inserir no campo Valor o montante e clicar em Ok. Note que o sistema apresenta na tela o troco do cliente.

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Na próxima tela será apresentada tela de Confirmação do Faturamento.

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2.5 Faturamento Portador Cheque

Na tela abaixo foi selecionado um orçamento que possui a série CF-Cupom Fiscal com o Portador Cheque como exemplo, após selecionar o Orçamento clique em Gerar Nota.

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A seguir será apresentada tela de Confirmação do Faturamento, clique em Confirmar.

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Em seguida será apresentada tela Cadastro do Novo Cheque . Nessa tela, preencher todos os campos necessários para o cadastro do Cheque. Alguns campos são Obrigatórios e outros não.

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Em seguida será apresentada tela de Confirmação do Faturamento do Orçamento acima.

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2.6 Faturamento Portador Cartão:

Na tela abaixo foi selecionado um orçamento que possui a serie CF-Cupom Fiscal com o Portador Cartão como exemplo, após selecionar o Orçamento clique em Gerar Nota.

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A seguir será apresentada tela de Confirmação do Faturamento, clique em Confirmar.

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Em seguida será apresentada a tela Códigos de Autorização em operações com Cartão sem TEF. Inserir nesse campo abaixo o numero de autorização que se encontra no Comprovante de pagamento do Cartão.

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Em seguida será apresentada tela de Confirmação do Faturamento.

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2.7 Cancelamentos de Nota

Caso um cliente que acabou de realizar a compra desista da Compra ou por alguma eventualidade precise cancelar a venda, segue abaixo os passos para esta operação.

No cancelamento de Notas cujo pagamento foi com as Espécies A Vista e Cheque é necessário acessar a (R657 Baixa de Títulos a Pagar / Receber / Cheques) ir à opção Campo e selecionar o tipo de Pesquisa. Recomenda-se selecionar Histórico e no campo Pesquisa inserir o nome do Cliente.

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Após clicar em pesquisar irá apresentar na tela os faturamentos feitos para o Cliente. Selecione o recebimento desejado e em seguida clique em Excluir.

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Após excluir o faturamento feito pelo caixa na R657 é necessário acessar a R232 Notas Fiscais de Saída e cancelar a nota deste Orçamento.

Detalhe Importante:

Existe um tempo para cancelamento de Nota Fiscal de Produto e Serviço, como exemplo segue abaixo o tempo de cancelamento de alguns estados. Essa informação precisa ser verificada em seu estado para cancelamento de Nota Fiscal de Produtos e Município para Nota Fiscal de Serviço.

  • Em Mato Grosso, o prazo de cancelamento da nota fiscal eletrônica de mercadorias é de 02(duas) horas, a contar da data/hora de autorização da nota fiscal no Sefaz.
  • Em Goiás, o prazo para cancelamento é de 24 (Vinte e quatro) horas, a contar da data/hora de autorização da nota fiscal no Sefaz.
  • Verificar em seu município o prazo para cancelamento de Nota Fiscal de Serviço.

No Campo selecione Nota Fiscal e em Pesquisa informe o numero da Nota, clique em Filtrar para apresentar a nota, selecione a nota apresentada e clique em Cancelar.