1 Introdução
Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais relativos a configuração do Sistema Cbanet para utilização de múltiplas formas de pagamento na venda.
1.1 Escopo
Foi implementado no sistema Cbanet a opção de, utilizar múltiplas formas de pagamento na venda - Rotina 419 - Manutenção de Vendas Varejo.
Com isso, após realizadas devidas configurações, é possível informar mais de uma forma de pagamento na venda, incluindo degraus de acréscimo no preço de tabela do item e no custo de reposição, de acordo com a configuração realizada na rotina 129 - Manutenção de Condições de pagamento.
2 Configurações
Para que se possa utilizar múltiplas formas de pagamento na venda, deve-se realizar a seguinte configuração:
- R29 - Manutenção de Parâmetros por Empresa: Parâmetro [P0540 - Utiliza Múltiplas formas de pagamento na venda?]
- R129 - Manutenção de Condições de Pagamento: Configuração da Condição de pagamento a ser utilizada.
2.1 - Rotina 29 - Manutenção de Parâmetros por Empresa.
Na rotina [R29 - Manutenção de Parâmetros por Empresa], é necessário configurar o parâmetro [P540 - Utiliza Múltiplas formas de pagamento na venda?] com o valor "SIM".
2.2 - Rotina R129 - Manutenção de Condições de Pagamento.
Nesta rotina é necessário configurar, de acordo com a necessidade da empresa, a condição de pagamento.
O campo [Dias das Parcelas] poderá ser preenchido com aproximadamente 109 parcelas, considerando 30 em 30 dias.
Os seguintes campos devem ser configurados:
- Tipo de Cálculo: Deve-se escolher qual o tipo de cálculo a ser utilizado: Juros Simples, Juros Compostos, Sistema Price ou Juros Ponderados.
- Utiliza Degraus de acréscimo?: Este campo precisa ser selecionado para que as opções de degraus possam aparecer para o usuário. Uma observação importante na seleção deste campo é que, após selecionado, as opções % Acrésc. Financeiro e % Acrésc. Custo ficam ocultas. O Sistema passa a verificar estas informações na grade de degraus de acréscimo.
Conforme mencionado acima, com a seleção do campo Utiliza Degraus de Acréscimo, os campos % Acrésc. Financeiro e % Acrésc. Custo ficam ocultos e a grade Degraus de Acréscimo é habilitada para o usuário. Nesta grade, o usuário irá informar o Tipo de Degraus, se: por Parcelas, por Prazo Médio ou Prazo Médio Ponderado.
Tomemos como exemplo a configuração abaixo, onde foram configurados os degraus de acréscimo.
Esta condição de pagamento é Cartão - 4X. Contudo, ao confirmar o parcelamento, o usuário poderá informar apenas 1 parcela, ou 2, ou 3 ou 4, de acordo como o cliente irá pagar. Com isso, temos a seguinte condição, mediante configurado acima: se o parcelamento for até 2x, o percentual que será acrescido será 0,3% ao preço de tabela do item e 0,3% ao custo de reposição do item. No parcelamento a partir de 3x, os percentuais acrescidos serão acrescidos 0,4% ao preço de tabela do item e 0,4% ao custo de reposição. Deve-se atentar também para o tipo de cálculo selecionado, se Juros Simples, Juros Compostos, Sistema Price ou Juros Ponderados. Este tipo de cálculo irá influenciar nos percentuais acrescidos ao preço de tabela e ao custo de reposição do item.
Para clientes que utilizam o parâmetro [P77 - Utiliza Tipos de Preço na Venda?], é possível configurar um número máximo de parcelas por Tipo de Preço, para maiores informações sobre como configurar as condições de pagamento, clique aqui.
3. Alteração de parcelamento
3.1 - Apenas Alterar informações de parcelas (Valor, Data de Vencimento e Portador - Estas alterações são permitidas de acordo com o configurado na Condição de Pagamento, campos: Altera Parcelas Venda, Altera Vencimento Venda e Altera Portador Venda):
Para alterar os dados de uma parcela como valor, data de vencimento e portador, deve-se selecionar a condição de pagamento e clicar em Alterar. Na tela que abrir, selecionar a parcela, fazer a alteração necessária e clicar no botão Alterar.
Obs: O processo de alteração de parcelamento descrito acima é o mesmo utilizado para empresas que não utilizam múltiplas formas de pagamento. Ou seja, que estão com o parâmetro por empresa Cód. 540 - Utiliza Múltiplas formas de pagamento na venda? com o valor "Não."
Para os clientes que utilizam o parâmetro [P77 - Utiliza tipo de preço na venda?], caso seja configurado a quantidade máxima de parcelas por tipo de preço para cada condição de pagamento, a rotina não irá permitir fechar venda caso o tipo de preço seja modificado, assim, será necessário que o usuário exclua a condição de pagamento e inclusa novamente.
3.2 - Excluir parcelas
Para excluir uma parcela, deve-se selecionar a condição de pagamento e clicar em Alterar. Na tela que abrir, selecione a parcela e clique em DEL.
4 Aplicação dos percentuais de acréscimo
Os percentuais serão aplicados no item após a inclusão do item na grade de itens.
- Simulando uma venda
Utilizaremos a condição de pagamento 13 - Boleto 30/60/90, cujo tipo de cálculo é Juros Simples:
Após acessar a rotina 419 - Manutenção de Vendas Varejo, clicar no direito Novo, preencher os dados da primeira tela e, inserir o item na tela de itens, tecle CTRL + F9, para verificar os custos do item.
Obs: Para o usuário visualizar esta tela é necessário que ele tenha acesso ao direito Visualizar Custos da rotina 419 - Manutenção de Vendas Varejo.
Conforme configurado na condição de pagamento, foi acrescentado 5% ao custo de compra, de reposição e Extra (Personalizado). Foi acrescido também, 5% ao preço de tabela do item, conforme configurado na condição de pagamento. Quando ao preço mínimo, o sistema verificou o custo selecionado no parâmetro por empresa
"251 - Custo utilizado para validação de bloqueio na venda" e adicionou o percentual de custo informado na condição de pagamento e o percentual de margem minima, informado no cadastro do item ou no grupo de itens ao qual o item pertence.
5. Venda com mais de uma Condição de Pagamento
Para incluir mais de uma condição de pagamento na venda, o usuário deve selecionar a condição de pagamento atual e clicar no botão Excluir ou, através do botão Alterar, alterar a condição de pagamento atual, modificando o valor das parcelas ou excluindo uma parcela.
Após excluir ou alterar a condição de pagamento original, o usuário deverá clicar no botão Adicionar para adicionar as condições da pagamento conforme acordado com cliente.
Neste exemplo foram inclusas duas condições de pagamento: 13 - Boleto 30/60/90 dias e 11 - Cartão 2x.
Após inserir a segunda ou demais condições de pagamento, o usuário deverá clicar em Recalcular Tudo para que o sistema recalcule o valor das parcelas mediante as configurações feitas em cada condição de pagamento informada (% Acréscimo no preço e % Acréscimo Custo)
Como pode-se perceber, anteriormente, o valor total da venda era R$ 470,65. Após alterar as condições de pagamento e recalcular, o valor ficou em R$ 464,65.
Os valores de Prazo Méd. Prat. Ponderado e Prazo Méd. Prat. Direto também são alterados após a modificação da condição de pagamento.
Realizadas as modificações, clique em Fechar Venda para salvar o orçamento.
Para incluir mais de uma condição de pagamento na venda, o usuário deve selecionar a condição de pagamento atual e clicar no botão Excluir ou, através do botão Alterar, alterar a condição de pagamento atual, modificando o valor das parcelas ou excluindo uma parcela.
6. Valor de entrada
Ao inserir um valor de entrada e as demais parcelas a prazo como no exemplo abaixo:
O valor da entrada à vista será mantido mesmo que haja acréscimos financeiros nas condições de pagamentos, estes serão rateados somente nas parcelas a prazo.
Para determinar uma condição de pagamento como à vista ou à prazo, acesse a configuração na rotina [R129 - Condições de Pagamento de Venda]:
