Inforações Gerais
Uma vez que o sistema já se encontra com os títulos a receber (rotina 249) devidamente cadastrados o usuário poderá, na rotina 215 (Geração de Remessa de Títulos a Receber) filtrar os títulos vinculados com uma conta financeira do banco Daycoval conforme mostrado abaixo:
Na geração da remessa, caso existam notas fiscais associadas aos títulos, estas também serão incluídas logo abaixo de cada cobrança associada. Para mais detalhes, favor consultar a documentação em anexo.
Observação: Para que a remessa seja gerada corretamente o usuário deverá configurar na conta financeira o convênio de cobrança, conforme exibido abaixo:
Observação: Para os casos em que o boleto possui NF-e, o sistema irá imprimir nas posições 148 e 149 da linha de código "1" (registro de transação) o valor "01" (correspondente a espécie "Duplicata"). Caso o boleto não possua nenhum tipo de note fiscal, o sistema irá imprimir nestas mesmas posições (a na lista de código "1") o valor "12" (Duplicata de Serviço).
Parametrização
Ao imprimir a remessa, o MOVERE inclui por padrão a linha referente as mensagens bancárias (registro do tipo "2"). Para que o sistema não inclua esta linha, o usuário deverá configurar corretamente o parâmetro de empresa de código 974 - Remover linha de registro 2 do banco Daycoval?, conforme as figuras abaixo:
Observação: Como o MOVERE preenche o registro 2:
São enviadas as seguintes informações cadastradas no Movere:
- Informações da (R469): Se houver instruções cadastradas para o banco Daycoval
- Informações do portador (R652): Se houver instruções cadastradas para o banco Daycoval
- Informações do cliente (R43): Se houver instruções no Campo Instrução Boleto Bancário
- Instrução do parâmetro P231: Instrução adicional para geração do boleto próprio (R29): Se houver instrução configurada no parâmetro
- Instrução referente às notas fiscais vinculadas ao boleto