Para que o sistema identifique esses títulos da conta vinculada e efetue as baixas automaticamente, é necessário configurar o campo Conta Financeira Vinculada, que se encontra na rotina [R73 - Contas Financeiras].
Neste campo será necessário informar uma conta do banco Daycoval, e nesta conta é que serão realizados os lançamentos financeiros das baixas dos títulos no retorno de remessa da rotina [R242 - Retorno da Remessa Cobrança Bancária].
A identificação de que o título foi retido para a conta de garantia (cobrança vinculada), se encontra na posição 108 do arquivo de retorno da remessa do banco, onde "1" representa uma Cobrança Simples, e "2" uma Cobrança Vinculada, conforme ilustrado na imagem abaixo (Imagem retirada do manual do Daycoval):
Para mais informações referentes a como funcionam essas cobranças vinculadas, segue em anexo deste documento o manual do banco Daycoval.
E para mais informações sobre a integração da cobrança bancária do banco Daycoval com o MOVERE, clique aqui.