1. INTRODUÇÃO
Esta base de conhecimento esclarece tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar Itaú com o sistema MOVERE, e estabelece as condições básicas para sua utilização.
O SISPAG é um serviço destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas várias formas em que estes podem se apresentar. Atualmente, é possível gerar o arquivo magnético contendo as informações necessárias para envio ao banco conforme o CNAB 240 (em anexo).
2. ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO
O arquivo magnético gerado pelo MOVERE apresenta a seguinte estrutura (conforme regras da FEBRABAN e Banco Itaú):
HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE LOTE
SEGMENTO DETALHE
(...)
TRAILER DE LOTE
(...)
TRAILER DE ARQUIVO
3. SEGMENTOS
Conforme a estrutura apresentada acima, o MOVERE está preparando para gerar os seguintes segmentos:
Segmento A: Atende as modalidades de pagamento referentes a Transferência Bancária, TED, DOC e crédito em conta corrente.
Segmento J e J-52: Atende as modalidades de pagamento via boleto convencional. Obs: J-52 é um registro complemento obrigatório do J.
Segmento O: Atende as modalidades de pagamento referentes a Concessionárias do Serviço Público e Tributos com código de barras.
Segmento N: Atende as modalidades de pagamento referentes a Tributos sem código de barras e FGTS (contém código de barras).
4. CONFIGURAÇÕES
4.1. Conta Financeira (R73)
É necessário cadastrar uma conta bancária do Itaú, marcar o campo [Utilizar novo formato de exportação de Remessa de Títulos a Pagar?] e informar o Convênio de Pagamento com o banco conforme figuras abaixo.
OBS: Código do banco Itaú = 341
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4.2. Portadores (R75)
Os portadores são responsáveis por definir os tipos de pagamentos que serão enviados na remessa. Dessa forma, é necessário seguir as seguintes instruções:
Ao cadastrar um portador na R75, marcar o campo [Permite Compra]:
Marcar o campo [Exige Dados de Pagamento?]:
Selecionar o [Tipo de Pagamento] para o portador:
OBS:
Para pagamentos de boleto convencional, tributos com código de barras e concessionárias do serviço público, utilizar opção Boleto:
Boleto Convencinal = Segmento J e J-52
Tributos com código de barras e pagamento de concessionárias do serviço público = Segmento O
Para pagamentos de Tributos sem código de barras, utilizar opções DARF, DARF Simples, IPVA, DPVAT e GPS:
DARF, DARF Simples, IPVA, DPVAT e GPS = Segmento N
Obs: Pagamento de IPVA/DPVAT é possível somente para as UFs: MG, RJ ou SP.
Para pagamentos de FGTS, utilizar opção FGTS:
FGTS = Segmento N
Para pagamentos referente a Transferência Bancária, TED, DOC ou Crédito em CC, utilizar opção Transferência Bancária:
Transferência Bancária = Segmento A
OBS: Exclusivamente para transferência bancária entre contas do mesmo banco. TED e DOC ainda não estão homologados.
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4.3. Cadastro de Título a Pagar (R247)
Os títulos a serem incluídos na remessa podem ser cadastrados através da rotina 247.
OBS: Quando o parâmetro 694 está ativo, a R247 não exibe os campos específicos para o cadastro dos títulos a pagar. Dessa forma, é pertinente desativar o parâmetro na R29:
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4.4. Geração da Remessa de Pagamentos (R692)
Por fim, a remessa é gerada na rotina 692.
- Clique no direito Novo.
- o sistema irá exibir a tela para informar a Conta Financeira.
- Nessa tela, informe uma conta do Itaú e clique em Localizar títulos.
- Na tela, utilize os filtros a critério, selecione os títulos e clique em Inserir Títulos.
- Quando não houver mais títulos a serem selecionados clique em Fechar.
- O sistema, por padrão, considera a data de vencimento do título como a data de pagamento. OBS: Contudo, é possível agendar uma data de pagamento através do campo Data pagamento.
- Clique em Salvar.
- Marque o registro gerado na grade principal e clique no direito Arquivo Magnético.