1. Configuração


Para que o sistema ative a visão simplificada do relatório 111 ("Movimento diário de Caixa"), o usuário deverá configurar o parâmetro por empresa 952 ("Utiliza modelo simplificado do movimento diário de caixa - Rotina 111?").


Observação: Um vez que o parâmetro foi ativado para uma determinada empresa, o MOVERE irá ocultar os campos complementares de exibição da rotina 111, mesmo se o usuário estiver com o direito "Alterar condição de impressão das pendências" ativo.


Exibição com os campos complementares:


Versão simplificada:


2. Utilização


Ao clicar em "Executar", o usuário emitirá um relatório contendo as seguintes totalizações:


1.

  • Saldo diário da conta financeira filtrada, para o dia especificado.
  • Movimentações de entrada e saída.
  • Movimentações de entrada e saída agrupados por espécie monetária.


2. Recebimentos em dinheiro, agrupados por transação em que, para cada transação haverá:

  • Movimentações de entrada, filtradas por data de conciliação (filtro do "Data de movimento" do relatório).
  • Títulos a receber, envolvidos na transação, também filtrados por data de conciliação da movimentação financeira.


3.Títulos a receber não trocados cuja modalidade seja [VENDA FINANCIADA P/TERCEIRO], filtrados pela data de emissão ou de lançamento.


4.Cheques a receber filtrados pela data de emissão ou de lançamento.


5.Boletos a receber filtrados pela data de emissão ou de lançamento.


6.Demais títulos a receber não trocados e não listados nos agrupamentos anteriores, filtrados pela data de emissão ou de lançamento.


7.Saídas da conta financeira, agrupadas por transação. Para cada transação haverá:

  • Movimentações de saída, filtradas por data de conciliação (filtro do "Data de movimento" do relatório).
  • Títulos a pagar, envolvidos na transação, também filtrados por data de conciliação da movimentação financeira.
  • Detalhamento das remessas de cheques a receber, caso existam para a data de conciliação filtrada.


8.Resumo por "Portador", com o total de títulos e o total dos seus valores.


9. Notas fiscais de Venda á vista. São separadas as notas fiscais de venda á vista e baixadas e as notas fiscais de venda á vista não baixadas.



3. Atualizações


  • A partir da versão v4.513, o MOVERE passa a exibir o nome da conta financeira selecionada no filtro, além do código da mesma, na região Filtro(s) Utilizados do relatório.
  • A partir da versão v4.571, o MOVERE passa a exibir um totalizador para o Resumo de Portadores