Escopo

Esta rotina tem por objetivo permitir a exportação de diversas planilhas contendo Contas a Pagar, Receber, Lançamentos Contábeis, Estoques, Vendas etc.


Muitos departamentos financeiros, ao modelarem o seu fluxo de caixa, já utilizam um layout próprio. No Movere, onde podemos extrair dados brutos para modelagem financeira?


Parâmetros


  • P1333 - Quantidade limite de dias para filtro na R959:
    • Define a quantidade limite de dias para filtro das datas na planilha de Contas a Pagar. Caso não seja informado será considerado o limite padrão de 3 meses.


Planilhas Exportáveis

A rotina permite exportar 14 tipos de planilhas, são elas:

  • Contas a Pagar;
  • Contas Pagas;
  • Contas a Receber;
  • Contas a Recebidas;
  • Vendas;
  • Curva ABC (Exportação e Importação);
  • Estoque;
  • Dias em Estoque;
  • Estoque sem Giro;
  • Idade dos Estoques;
  • Rupturas de Estoque;
  • Lançamentos Contábeis;
  • Compras a Pagar;
  • Compras Pagas;
  • Vendas Gfk;
  • Auditoria Fisca / Comercial;

Estoque

A coluna [Preço Última NF] exibe o preço do item registrado a última nota fiscal (com data de entrada menor que a data base informada) que foi dado entrada em qualquer loja.


Planilhas de Estoque sem Giro

Colunas Disponíveis

  • Cod Grupo Empresarial.
  • Grupo Empresarial.
  • Cod Loja.
  • Loja.
  • Cod Marca.
  • Marca.
  • Cod Linha.
  • Linha.
  • Cod Familia.
  • Familia.
  • Cod Grupo de Itens;
  • Grupo de Itens;
  • Cod Item.
  • Item.
  • Quantidade;
  • Custo Reposição;
  • Custo Medio.
  • Total Custo Medio.
  • Custo Informado;
  • Total Custo Informado;
  • Data Última Entrada;
  • Curva Física ABC;
  • Curva Financeira ABC;
  • Código de Fabricação;
  • Código do Fornecedor;
  • Nome do Fornecedor;
  • CNPJ do Fornecedor;
  • Código de Segmento de Item;
  • Segmento de Item;

Planilhas de Títulos a Pagar/Receber

Colunas Disponíveis

  • Pagar/Receber
  • Cod Estabelecimento
  • Estabelecimento
  • Serie
  • Nº Documento
  • Parcela
  • Código Cliente/Fornecedores
  • Nome Clientes/Fornecedores
  • Data Lancto
  • Data Emissão
  • Data Vencimento
  • Valor
  • Situação
  • Cod Portador
  • Portador
  • Data Previsão Baixa
  • Data da Baixa
  • Valor Pago
  • Id Lançamento
  • Histórico
  • Cod Evento Contábil
  • Evento Contábil
  • Valor Baixado
  • Valor descontos
  • Saldo a Pagar/ Receber (Considera % de fluxo de caixa do portador no Contas a Receber)
  • Código Grupo Pagamento
  • Grupo Pagamento
  • Centros de Custo 1
  • Centros de Custo 2
  • Centros de Custo 3
  • Segmento 1
  • Segmento 2
  • Segmento 3
  • Confirmado?
  • Observação
  • Cod Atendente (Cobrança referente apenas aos títulos a receber)
  • 1º Atendente (Cobrança referente apenas aos títulos a receber)
  • Cod Supervisor (referente apenas aos títulos a receber)
  • Nome Supervisor (referente apenas aos títulos a receber)
  • Segmento de venda
  • Data Vencimento Original (refere-se sempre ao título original)

Filtros

Para a exportação das planilhas, é possível filtrar por quatro campos de datas, que são: Emissão, Vencimento, Previsão de Baixa e Data da Baixa (pagamento ou recebimento);


Na planilha de Contas a Pagar, os Lançamentos Manuais feitos através da rotina [R254 - Lançamento de Movimento Financeiro], serão listados com a série "MANUAL" e a situação como "Liq Total".


Há também a opção de filtrar por situação, as opções são: todos, confirmados e não confirmados. É importante salientar que o filtro estará visível somente quando o parâmetro por empresa P2 (Utiliza Confirmação de Títulos a Pagar?) estiver ativo e com valor igual a SIM. Veja uma representação abaixo:




Obs 1: Quando o título for oriundo de uma troca, será considerado o Histórico, Evento Contábil, Centro de Custo e Segmento do título original no registro do título trocado.


Obs 2Serão exportados somente títulos com portadores que compõe fluxo de caixa. Ou seja, transferências bancárias não se encaixam nesse critério de busca, por exemplo.


Obs 3: Títulos que estão vinculados a uma transação que tenha mais de um lançamento contábil, irão se repetir para cada lançamento encontrado.

Planilhas de Títulos a Pagar

Esta planilha demonstra os itens das notas fiscais junto com os Títulos a Pagar que estão em aberto (Aberto, Liquidado Parcial).


Obs: Serão exportados somente títulos com portadores que compõe fluxo de caixa. Ou seja, transferências bancárias não se encaixam nesse critério de busca, por exemplo. 


Colunas Disponíveis

  • Tipo;
  • Cod Loja;
  • Loja;
  • Cod Fornecedor;
  • Fornecedor;
  • Cod Grupo Fornecedor;
  • Grupo Fornecedor;
  • Cod Linha;
  • Linha;
  • Cod Familia;
  • Familia;
  • Cod Grupo de Itens;
  • Grupo de Itens;
  • Cod Item;
  • Item;
  • Cod Marca;
  • Marca;
  • Quantidade;
  • Quantidade Rateada;
  • Valor Unitario Item;
  • Valor Total Item;
  • Valor Total Item ICMS;
  • Valor Custo Compra;
  • Data Emissao Original;
  • Data Emissao Troca;
  • Data de Lancamento;
  • Data de Entrada;
  • Data Vencimento Original;
  • Data Vencimento Troca;
  • Parcela;
  • Numero Documento Original;
  • Numero Documento;
  • Serie Original;
  • Serie;
  • Tipo Documento;
  • Cod Entrada Saida;
  • Entrada Saida;
  • Cod Evento Contabil;
  • Evento Contabil;
  • Id Lancamento Original;
  • Id Lancamento
  • Cod Portador
  • Portador
  • Código de Fabricação;
  • Código do Fornecedor do Item;
  • Nome do Fornecedor do Item;
  • CNPJ do Fornecedor do Item;
  • Total Nota Rateado;  

Nota: Para utilizar os valores apresentados, utilize a [Quantidade Rateada], pois, esta coluna já se encontra rateada pela quantidade de parcelas encontrada para cada item listado.


Conferência: Para validar a consistência dos dados, essa exportação pode ser comparada com o relatório [R241 - Notas Fiscais de Entrada] desde que seja comparado a somatória do campo [Total Nota Rateado] e gerado com os seguinte filtros:




Planilhas de Lançamentos Contábeis

Nessa planilha são exportados os todos os Lançamentos Contábeis exibindo as seguintes colunas:

  • Cód Loja
  • Loja
  • Cód Conta Débito
  • Valor Débito
  • Cód Conta Crédito
  • Valor Crédito
  • Cód Centro De Custo Débito
  • Centro De Custo Débito
  • Cód Centro De Custo Crédito
  • Centro De Custo Crédito
  • Cód Evento Contábil
  • Evento Contábil
  • Cód Lançamento    
  • Data de Lançamento
  • Data de Competência
  • Histórico
  • Cód Transação    
  • Classificação Conta Débito    
  • Nome Classificação Débito
  • Classificação Conta Crédito    
  • Nome Classificação Crédito
  • Origem do Lançamento


Planilhas de Títulos Pagos

Esta planilha demonstra os itens das notas fiscais junto com os Títulos a Pagar que já foram pagos (Liquidado Total).


Obs: Serão exportados somente títulos com portadores que compõe fluxo de caixa. Ou seja, transferências bancárias não se encaixam nesse critério de busca, por exemplo.


Colunas Disponíveis

  • Tipo;
  • Cod Loja;
  • Loja;
  • Cod Fornecedor;
  • Fornecedor;
  • Cod Grupo Fornecedor;
  • Grupo Fornecedor;
  • Cod Linha;
  • Linha;
  • Cod Familia;
  • Familia;
  • Cod Grupo de Itens;
  • Grupo de Itens;
  • Cod Item;
  • Item;
  • Cod Marca;
  • Marca;
  • Quantidade;
  • Quantidade Rateada;
  • Valor dos Custo sem Impostos;
  • Valor dos Impostos;
  • Valor dos Custos com Impostos;
  • Data Emissao Original;
  • Data Emissao Troca;
  • Data de Lancamento;
  • Data de Entrada;
  • Data Vencimento Original;
  • Data Vencimento Troca;
  • Parcela;
  • Numero Documento Original;
  • Numero Documento;
  • Serie Original;
  • Serie;
  • Tipo Documento;
  • Cod Entrada Saida;
  • Entrada Saida;
  • Cod Evento Contabil;
  • Evento Contabil;
  • Id Lancamento Original;
  • Id Lancamento
  • Cod Portador
  • Portador
  • Código de Fabricação
  • Código do Fornecedor do Item;
  • Nome do Fornecedor do Item;
  • CNPJ do Fornecedor do Item;
  • Total Nota Rateado;

Nota: Para utilizar os valores apresentados, utilize a [Quantidade Rateada], pois, esta coluna já se encontra rateada pela quantidade de parcelas encontrada para cada item listado.


Conferência: Para validar a consistência dos dados, essa exportação pode ser comparada com o relatório [R241 - Notas Fiscais de Entrada] desde que seja comparado a somatória do campo [Total Nota Rateado] e gerado com os seguinte filtros:



Cálculo

  • Quantidade Rateada: Quantidade do Item dividido pelo número de parcelas da Nota Fiscal.

Planilhas de Vendas Gfk

Esta planilha demonstra as vendas emitidas no período, é uma exportação implementada para ser entregue a empresa Gfk.


Colunas Disponíveis

  • Colunas do tipo Texto
    • Loja
    • Marca
    • Modelo
    • Código Fabricante
    • Código de Barras/EAN 
  • Colunas do tipo Número
    • Unidades vendidas
    • Preço de Venda Final (com imposto) 
    • Faturamento total do item (com impostos)


Planilhas de Vendas

Esta planilha demonstra as vendas e devoluções emitidas no período, cujo a entrada/ saída está configurada como base de venda;


Colunas Disponíveis

  • Tipo
  • Cód. Loja
  • Loja
  • Cód. Marca Itens
  • Marca Itens
  • Cód. Grupo Itens
  • Grupo Itens
  • Cód. Família Itens
  • Família Itens
  • Cód. Linha Itens
  • Linha Itens
  • Cód. Item
  • Item
  • Quantidade
  • Preço de Venda
  • Preço de Tabela
  • Custo de Reposição
  • Custo Médio
  • Custo Informado
  • Total Custo Médio
  • Total Preço de Venda
  • Montado
  • Data de Emissão
  • Prazo Médio
  • Cód. Cliente
  • Cliente
  • Fantasia
  • CPF / CNPJ
  • Inscrição Estadual
  • Atividade do Cliente
  • Endereço 
  • Bairro
  • Número
  • CEP
  • Município
  • Estado
  • Telefone
  • Celular
  • Data de Nascimento
  • Ativo
  • Situação de Crédito
  • Venc. Limite de Crédito
  • Limite de Crédito
  • Cód. Mecânico
  • Mecânico
  • Cód. Atendente (Vendedor)
  • Atendente (Vendedor)
  • Nº documento (Número da Nota Fiscal)
  • Cód. Evento Contábil
  • Evento Contábil
  • Histórico
  • Curva Física ABC
  • Curva Financeira ABC
  • Semana do Ano
  • Mês
  • Ano
  • Cód. Grupo Empresarial
  • Grupo Empresarial
  • Código de Fabricação
  • Código do Fornecedor
  • Nome do Fornecedor
  • CNPJ do Fornecedor
  • Valor Última NF
  • Data Última Compra
  • Placa
  • KM (Quilometragem)
  • Portador 1
  • Portador 2
  • Portador 3
  • Usuário Lib. Desconto (Usuário da última liberação de desconto da nota fiscal)
  • Percentual Desconto (Percentual da última liberação de desconto da nota fiscal)
  • Custo de Compra
  • Total Custo de Compra
  • Segmento de Vendas
  • Número do Orçamento
  • Telefone Principal do Cliente
  • Canal de Vendas
  • Campanha de Vendas
  • Id lançamento
  • Condições de Pagamento (Todas as condições de pagamento do orçamento concatenadas)
  • Cidade/Estado (Cadastro do cliente)
  • Cód. Operador
  • Operador
  • Email Cliente
  • Cód. Tabela de Preço
  • Tabela de preço
  • Tipo de preço
  • Usuário Checkup (Primeiro usuário que realizou a execução do checkup)
  • Permitiu Checkup (Sinalização se o cliente permitiu ou não a execução do checkup)


Devido a complexidade do processo e ao impacto que o mesmo causa nos servidores, o período de emissão é obrigatório, assim como, só é permitido emitir períodos acima de 60 dias entre as 20h e as 6h59m.


Auditoria Fiscal / Comercial

Esta opção agrega cinco planilhas referente a Auditoria Fiscal / Comercial


1. Planilha Apuração PIS/COFINS

      

 Colunas Disponíveis

  • Loja (Cod Loja)
  • Descrição (Item)
  • Total Item1  
  • Total Item (preço unitário x quantidade )
  • Total Desconto Corpo
  • Total Desconto Item
  • Total ST (valor ICMS substituição)
  • Data Cancelamento
  • Base ICMS
  • Valor ICMS
  • Base ICMS ST
  • Valor ICMS ST


Atenção essa planilha: 

    - Esta agrupada por família de itens 

    - Possui filtro fixo de Série : NF-E, NFCE MISTA, SERIE 8, NFC-E

    - Possui filtro fixo entrada/saída : VENDAS DE MERC/SERV, VENDA FUTURA - ENTREGA

    - Não possui efeito o filtro por série 


2. Planilha Detalhe de PIS/CONFIS


Colunas Disponíveis

  • Loja (Cod Loja)
  • Série
  • Descrição (Item)
  • Nota (Cod Nota Fiscal)
  • Cod Item
  • Total Item1
  • Total Item (preço unitário x quantidade )
  • Total Desconto Corpo
  • Total Desconto Item
  • Total ST (valor ICMS substituição)


Atenção essa planilha: 

    - Esta agrupada por família de itens, série, nota fiscal e item   

    - Possui filtro fixo de Série: NF-E, NFCE MISTA, SERIE 8, NFC-E

    - Possui filtro fixo entrada/saída: VENDAS DE MERC/SERV, VENDA FUTURA - ENTREGA

    - Não possui efeito o filtro por série 



3. Planilha Pós Vendas


Colunas Disponíveis

  • Codigo (Cod Fornecedor)
  • Nome
  • Fone Comercial
  • Celular
  • Data Emissão
  • Nome Vendedor


Atenção essa planilha: 

    - Possui filtro fixo de tipo entrada/saida : VENDA, VENDA FUTURA , ENTREGA DE VENDA FUTURA

    - Possui filtro fixo de entrada/saída diferente de: NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

    - Possui filtro fixo de seguimento de venda: VAREJO, SUPERMERCADO, LICITACAO, ATACADO, FROTA, FROTISTA, B2 FLEET

    - Traz apenas pessoas físicas


4. Planilha Vendas por CFOP e Série


Colunas Disponíveis

  • Loja (Cod Loja)
  • Nota Fiscal
  • Série
  • Data Emissão
  • Cod Cliente
  • Nome Cliente
  • Estado
  • Cod Item
  • NCM
  • Nome Item
  • CFOP
  • Vl Total Item


Atenção essa planilha:

    - Possui filtro fixo de entrada/saída: VENDAS DE MERC/SERV



5. Planilha Notas denegadas não canceladas


Colunas Disponíveis

  • Loja
  • Nota Fiscal
  • Data Emissão
  • Chave de Acesso
  • Recibo
  • Motivo


Atenção essa planilha:

    - Traz apenas registros que no Motivo possua no texto a frase "Uso Denegado"

    - Não possui efeito o filtro por série 

    - Não possui efeito o filtro por CFOP


4. Planilha Compras por CFOP e Série


Colunas Disponíveis

  • Loja (Cod Loja)
  • Nota Fiscal
  • Série
  • Fornecedor (Cód / Nome)
  • UF do Fornecedor
  • Entrada/Saída (Cód / Nome)
  • Data Emissão / Lançamento / Entrada
  • Cod Item
  • Nome Item
  • Valor Total do Item
  • NCM
  • CFOP


Atenção essa planilha:

    - Possui filtro fixo de tipo de entrada/saída: Transferência de Entrada / Devolução de Venda e Compra.

    - A filtragem de data inicial/final é feita na Data de Entrada das Notas Fiscais


Compras


Esta planilha demonstra as Compras a Pagar e Compras Pagas  com suas informações exibindo em duas abas no relatório, "Notas Fiscais" onde será demonstrada informações referentes ao Itens da Nota Fiscal e a aba "Títulos" que será mostrado informações pertinentes aos títulos financeiros:


No Compras a Pagar aba Notas Fiscais:

  •  Cod loja
  •  Loja
  •  Cod fornecedor
  •  Fornecedor
  •  Cod Grupo fornecedor
  •  Grupo fornecedor
  •  Cod linha
  •  Familia
  •  Cod grupo
  •  Grupo
  •  Cod item
  •  Item
  •  Código de Fabricação
  •  Cod marca 
  •  Marca
  •  Quantidade
  •  Valor unitário 
  •  Valor total item
  •  Valor Total Item ICMS
  •  Valor custo compra
  •  Código do Fornecedor do Item
  •  Nome do Fornecedor do Item
  •  CNPJ do Fornecedor do Item
  •  Numero Documento
  •  Serie
  •  Tipo Documento
  •  Data Emissao
  •  Data de Lancamento
  •  Data de Entrada
  •  Cod Entrada Saida
  •  Entrada Saida
  •  transação
  •  Total Nota


Na aba Títulos do Compras a Pagar:


OBS: Só serão exibidos títulos em abertos ou baixados parcialmente.

  • Tipo
  •  Cod Loja
  •  Loja
  •  Numero documento
  •  Serie
  •  Data Emissão documento
  •  Data vencimento
  •  Código do Fornecedor
  •  Nome do Fornecedor 
  •  Cod portador
  •  Portador
  •  Parcela


No Compras Pagas aba Notas Fiscais:


OBS: Só serão exibidos títulos baixados ou baixados parcialmente.

  •  Cod loja
  •  Loja
  •  Cod fornecedor
  •  Fornecedor
  •  Cod Grupo fornecedor
  •  Grupo fornecedor
  •  Cod linha
  •  Familia
  •  Cod grupo
  •  Grupo
  •  Cod item
  •  Item
  •  Código de Fabricação
  •  Cod marca 
  •  Marca
  •  Quantidade
  •  Valor unitário 
  •  Valor total item
  •  Valor dos Custos sem Impostos
  •  Valor dos Impostos
  •  Valor dos Custos com Impostos
  •  Código do Fornecedor do Item
  •  Nome do Fornecedor do Item
  •  CNPJ do Fornecedor do Item
  •  Numero Documento
  •  Serie
  •  Tipo Documento
  •  Data Emissao
  •  Data de Lancamento
  •  Data de Entrada
  •  Cod Entrada Saida
  •  Entrada Saida
  •  transação


Na aba Títulos do Compras Pagas:


  •  Tipo
  •  Cod Loja
  •  Loja
  •  Numero documento Original
  •  Serie original
  •  Data Emissão documento
  •  Data vencimento
  •  Código do Fornecedor
  •  Nome do Fornecedor 
  •  Cod portador
  •  Portador
  •  Parcela
  •  Valor parcela
  •  Valor total documento
  •  Cod Evento Contabil
  •  Evento Contabil
  •  Id Lancamento