Escopo

Esta rotina tem por objetivo permitir a exportação de diversas planilhas contendo Contas a Pagar, Receber, Lançamentos Contábeis, Estoques, Vendas etc.


Muitos departamentos financeiros, ao modelarem o seu fluxo de caixa, já utilizam um layout próprio. No Movere, onde podemos extrair dados brutos para modelagem financeira?


Parâmetros


  • P1333 - Quantidade limite de dias para filtro na R959:
    • Define a quantidade limite de dias para filtro das datas na planilha de Contas a Pagar. Caso não seja informado será considerado o limite padrão de 3 meses.


Planilhas Exportáveis

A rotina permite exportar 14 tipos de planilhas, são elas:

  • Contas a Pagar;
  • Contas Pagas;
  • Contas a Receber;
  • Contas a Recebidas;
  • Vendas;
  • Curva ABC (Exportação e Importação);
  • Estoque;
  • Dias em Estoque;
  • Estoque sem Giro;
  • Idade dos Estoques;
  • Rupturas de Estoque;
  • Lançamentos Contábeis;
  • Compras a Pagar;
  • Compras Pagas;
  • Vendas Gfk;
  • Auditoria Fisca / Comercial;

Estoque

A coluna [Preço Última NF] exibe o preço do item registrado a última nota fiscal (com data de entrada menor que a data base informada) que foi dado entrada em qualquer loja.


Planilhas de Estoque sem Giro

Colunas Disponíveis

  • Cod Grupo Empresarial.
  • Grupo Empresarial.
  • Cod Loja.
  • Loja.
  • Cod Marca.
  • Marca.
  • Cod Linha.
  • Linha.
  • Cod Familia.
  • Familia.
  • Cod Grupo de Itens;
  • Grupo de Itens;
  • Cod Item.
  • Item.
  • Quantidade;
  • Custo Reposição;
  • Custo Medio.
  • Total Custo Medio.
  • Custo Informado;
  • Total Custo Informado;
  • Data Última Entrada;
  • Curva Física ABC;
  • Curva Financeira ABC;
  • Código de Fabricação;
  • Código do Fornecedor;
  • Nome do Fornecedor;
  • CNPJ do Fornecedor;
  • Código de Segmento de Item;
  • Segmento de Item;

Planilhas de Títulos a Pagar/Receber

Colunas Disponíveis

  • Pagar/Receber
  • Cod Estabelecimento
  • Estabelecimento
  • Serie
  • Nº Documento
  • Parcela
  • Código Cliente/Fornecedores
  • Nome Clientes/Fornecedores
  • Data Lancto
  • Data Emissão
  • Data Vencimento
  • Valor
  • Situação
  • Cod Portador
  • Portador
  • Data Previsão Baixa
  • Data da Baixa
  • Valor Pago
  • Id Lançamento
  • Histórico
  • Cod Evento Contábil
  • Evento Contábil
  • Valor Baixado
  • Valor descontos
  • Saldo a Pagar/ Receber (Considera % de fluxo de caixa do portador no Contas a Receber)
  • Código Grupo Pagamento
  • Grupo Pagamento
  • Centros de Custo 1
  • Centros de Custo 2
  • Centros de Custo 3
  • Segmento 1
  • Segmento 2
  • Segmento 3
  • Confirmado?
  • Observação
  • Cod Atendente (Cobrança referente apenas aos títulos a receber)
  • 1º Atendente (Cobrança referente apenas aos títulos a receber)
  • Cod Supervisor (referente apenas aos títulos a receber)
  • Nome Supervisor (referente apenas aos títulos a receber)
  • Segmento de venda
  • Data Vencimento Original (refere-se sempre ao título original)
  • Cta. Fin. Pagto

Filtros

Para a exportação das planilhas, é possível filtrar por quatro campos de datas, que são: Emissão, Vencimento, Previsão de Baixa e Data da Baixa (pagamento ou recebimento);


Na planilha de Contas a Pagar, os Lançamentos Manuais feitos através da rotina [R254 - Lançamento de Movimento Financeiro], serão listados com a série "MANUAL" e a situação como "Liq Total".


Há também a opção de filtrar por situação, as opções são: todos, confirmados e não confirmados. É importante salientar que o filtro estará visível somente quando o parâmetro por empresa P2 (Utiliza Confirmação de Títulos a Pagar?) estiver ativo e com valor igual a SIM. Veja uma representação abaixo:




Obs 1: Quando o título for oriundo de uma troca, será considerado o Histórico, Evento Contábil, Centro de Custo e Segmento do título original no registro do título trocado.


Obs 2: Serão exportados somente títulos com portadores que compõe fluxo de caixa. Ou seja, transferências bancárias não se encaixam nesse critério de busca, por exemplo.


Obs 3: Títulos que estão vinculados a uma transação que tenha mais de um lançamento contábil, irão se repetir para cada lançamento encontrado.

Planilhas de Títulos a Pagar

Esta planilha demonstra os itens das notas fiscais junto com os Títulos a Pagar que estão em aberto (Aberto, Liquidado e Liq. Parcial).


Obs: Serão exportados somente títulos com portadores que compõe fluxo de caixa. Ou seja, transferências bancárias não se encaixam nesse critério de busca, por exemplo. 


Colunas Disponíveis

  • Tipo;
  • Cod Loja;
  • Loja;
  • Cod Fornecedor;
  • Fornecedor;
  • Cod Grupo Fornecedor;
  • Grupo Fornecedor;
  • Cod Linha;
  • Linha;
  • Cod Familia;
  • Familia;
  • Cod Grupo de Itens;
  • Grupo de Itens;
  • Cod Item;
  • Item;
  • Cod Marca;
  • Marca;
  • Quantidade;
  • Quantidade Rateada;
  • Valor Unitario Item;
  • Valor Total Item;
  • Valor Total Item ICMS;
  • Valor Custo Compra;
  • Data Emissao Original;
  • Data Emissao Troca;
  • Data de Lancamento;
  • Data de Entrada;
  • Data Vencimento Original;
  • Data Vencimento Troca;
  • Parcela;
  • Numero Documento Original;
  • Numero Documento;
  • Serie Original;
  • Serie;
  • Tipo Documento;
  • Cod Entrada Saida;
  • Entrada Saida;
  • Cod Evento Contabil;
  • Evento Contabil;
  • Id Lancamento Original;
  • Id Lancamento
  • Cod Portador
  • Portador
  • Código de Fabricação;
  • Código do Fornecedor do Item;
  • Nome do Fornecedor do Item;
  • CNPJ do Fornecedor do Item;
  • Total Nota Rateado;  
  • Cta. Fin. Pagto;

Nota: Para utilizar os valores apresentados, utilize a [Quantidade Rateada], pois, esta coluna já se encontra rateada pela quantidade de parcelas encontrada para cada item listado.


Conferência: Para validar a consistência dos dados, essa exportação pode ser comparada com o relatório [R241 - Notas Fiscais de Entrada] desde que seja comparado a somatória do campo [Total Nota Rateado] e gerado com os seguinte filtros:




Planilhas de Lançamentos Contábeis

Nessa planilha são exportados os todos os Lançamentos Contábeis exibindo as seguintes colunas:

  • Cód Loja
  • Loja
  • Cód Conta Débito
  • Valor Débito
  • Cód Conta Crédito
  • Valor Crédito
  • Cód Centro De Custo Débito
  • Centro De Custo Débito
  • Cód Centro De Custo Crédito
  • Centro De Custo Crédito
  • Cód Evento Contábil
  • Evento Contábil
  • Cód Lançamento    
  • Data de Lançamento
  • Data de Competência
  • Histórico
  • Cód Transação    
  • Classificação Conta Débito    
  • Nome Classificação Débito
  • Classificação Conta Crédito    
  • Nome Classificação Crédito
  • Origem do Lançamento


Planilhas de Títulos Pagos

Esta planilha demonstra os itens das notas fiscais junto com os Títulos a Pagar que já foram pagos (Liquidado Total).


Obs: Serão exportados somente títulos com portadores que compõe fluxo de caixa. Ou seja, transferências bancárias não se encaixam nesse critério de busca, por exemplo.


Colunas Disponíveis

  • Tipo;
  • Cod Loja;
  • Loja;
  • Cod Fornecedor;
  • Fornecedor;
  • Cod Grupo Fornecedor;
  • Grupo Fornecedor;
  • Cod Linha;
  • Linha;
  • Cod Familia;
  • Familia;
  • Cod Grupo de Itens;
  • Grupo de Itens;
  • Cod Item;
  • Item;
  • Cod Marca;
  • Marca;
  • Quantidade;
  • Quantidade Rateada;
  • Valor dos Custo sem Impostos;
  • Valor dos Impostos;
  • Valor dos Custos com Impostos;
  • Data Emissao Original;
  • Data Emissao Troca;
  • Data de Lancamento;
  • Data de Entrada;
  • Data Vencimento Original;
  • Data Vencimento Troca;
  • Parcela;
  • Numero Documento Original;
  • Numero Documento;
  • Serie Original;
  • Serie;
  • Tipo Documento;
  • Cod Entrada Saida;
  • Entrada Saida;
  • Cod Evento Contabil;
  • Evento Contabil;
  • Id Lancamento Original;
  • Id Lancamento
  • Cod Portador
  • Portador
  • Código de Fabricação
  • Código do Fornecedor do Item;
  • Nome do Fornecedor do Item;
  • CNPJ do Fornecedor do Item;
  • Total Nota Rateado;
  • Cta. Fin. Pagto;

Nota: Para utilizar os valores apresentados, utilize a [Quantidade Rateada], pois, esta coluna já se encontra rateada pela quantidade de parcelas encontrada para cada item listado.


Conferência: Para validar a consistência dos dados, essa exportação pode ser comparada com o relatório [R241 - Notas Fiscais de Entrada] desde que seja comparado a somatória do campo [Total Nota Rateado] e gerado com os seguinte filtros:



Cálculo

  • Quantidade Rateada: Quantidade do Item dividido pelo número de parcelas da Nota Fiscal.

Planilhas de Vendas Gfk

Esta planilha demonstra as vendas emitidas no período, é uma exportação implementada para ser entregue a empresa Gfk.


Colunas Disponíveis

  • Colunas do tipo Texto
    • Loja
    • Marca
    • Modelo
    • Código Fabricante
    • Código de Barras/EAN 
  • Colunas do tipo Número
    • Unidades vendidas
    • Preço de Venda Final (com imposto) 
    • Faturamento total do item (com impostos)


Planilhas de Vendas

Esta planilha demonstra as vendas e devoluções emitidas no período, cujo a entrada/ saída está configurada como base de venda;


Colunas Disponíveis

  • Tipo
  • Cód. Loja
  • Loja
  • Cód. Marca Itens
  • Marca Itens
  • Cód. Grupo Itens
  • Grupo Itens
  • Cód. Família Itens
  • Família Itens
  • Cód. Linha Itens
  • Linha Itens
  • Cód. Item
  • Item
  • Quantidade
  • Preço de Venda
  • Preço de Tabela
  • Custo de Reposição
  • Custo Médio
  • Custo Informado
  • Total Custo Médio
  • Total Preço de Venda
  • Montado
  • Data de Emissão
  • Prazo Médio
  • Cód. Cliente
  • Cliente
  • Fantasia
  • CPF / CNPJ
  • Inscrição Estadual
  • Atividade do Cliente
  • Endereço 
  • Bairro
  • Número
  • CEP
  • Município
  • Estado
  • Telefone
  • Celular
  • Data de Nascimento
  • Ativo
  • Situação de Crédito
  • Venc. Limite de Crédito
  • Limite de Crédito
  • Cód. Mecânico
  • Mecânico
  • Cód. Atendente (Vendedor)
  • Atendente (Vendedor)
  • Nº documento (Número da Nota Fiscal)
  • Cód. Evento Contábil
  • Evento Contábil
  • Histórico
  • Curva Física ABC
  • Curva Financeira ABC
  • Semana do Ano
  • Mês
  • Ano
  • Cód. Grupo Empresarial
  • Grupo Empresarial
  • Código de Fabricação
  • Código do Fornecedor
  • Nome do Fornecedor
  • CNPJ do Fornecedor
  • Valor Última NF
  • Data Última Compra
  • Placa
  • KM (Quilometragem)
  • KM Última Troca

  • Portador 1
  • Portador 2
  • Portador 3
  • Usuário Lib. Desconto (Usuário da última liberação de desconto da nota fiscal)
  • Percentual Desconto (Percentual da última liberação de desconto da nota fiscal)
  • Custo de Compra
  • Total Custo de Compra
  • Segmento de Vendas
  • Número do Orçamento
  • Telefone Principal do Cliente
  • Canal de Vendas
  • Campanha de Vendas
  • Id lançamento
  • Condições de Pagamento (Todas as condições de pagamento do orçamento concatenadas)
  • Cidade/Estado (Cadastro do cliente)
  • Cód. Operador
  • Operador
  • Email Cliente
  • Cód. Tabela de Preço
  • Tabela de preço
  • Tipo de preço
  • Usuário Checkup (Primeiro usuário que realizou a execução do checkup)
  • Permitiu Checkup (Sinalização se o cliente permitiu ou não a execução do checkup)


Devido a complexidade do processo e ao impacto que o mesmo causa nos servidores, o período de emissão é obrigatório, assim como, só é permitido emitir períodos acima de 60 dias entre as 20h e as 6h59m.


Auditoria Fiscal / Comercial

Esta opção agrega cinco planilhas referente a Auditoria Fiscal / Comercial


1. Planilha Apuração PIS/COFINS

      

 Colunas Disponíveis

  • Loja (Cod Loja)
  • Descrição (Item)
  • Total Item1  
  • Total Item (preço unitário x quantidade )
  • Total Desconto Corpo
  • Total Desconto Item
  • Total ST (valor ICMS substituição)
  • Data Cancelamento
  • Base ICMS
  • Valor ICMS
  • Base ICMS ST
  • Valor ICMS ST


Atenção essa planilha: 

    - Esta agrupada por família de itens 

    - Possui filtro fixo de Série : NF-E, NFCE MISTA, SERIE 8, NFC-E

    - Possui filtro fixo entrada/saída : VENDAS DE MERC/SERV, VENDA FUTURA - ENTREGA

    - Não possui efeito o filtro por série 


2. Planilha Detalhe de PIS/CONFIS


Colunas Disponíveis

  • Loja (Cod Loja)
  • Série
  • Descrição (Item)
  • Nota (Cod Nota Fiscal)
  • Cod Item
  • Total Item1
  • Total Item (preço unitário x quantidade )
  • Total Desconto Corpo
  • Total Desconto Item
  • Total ST (valor ICMS substituição)


Atenção essa planilha: 

    - Esta agrupada por família de itens, série, nota fiscal e item   

    - Possui filtro fixo de Série: NF-E, NFCE MISTA, SERIE 8, NFC-E

    - Possui filtro fixo entrada/saída: VENDAS DE MERC/SERV, VENDA FUTURA - ENTREGA

    - Não possui efeito o filtro por série 



3. Planilha Pós Vendas


Colunas Disponíveis

  • Codigo (Cod Fornecedor)
  • Nome
  • Fone Comercial
  • Celular
  • Data Emissão
  • Nome Vendedor


Atenção essa planilha: 

    - Possui filtro fixo de tipo entrada/saida : VENDA, VENDA FUTURA , ENTREGA DE VENDA FUTURA

    - Possui filtro fixo de entrada/saída diferente de: NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

    - Possui filtro fixo de seguimento de venda: VAREJO, SUPERMERCADO, LICITACAO, ATACADO, FROTA, FROTISTA, B2 FLEET

    - Traz apenas pessoas físicas


4. Planilha Vendas por CFOP e Série


Colunas Disponíveis

  • Loja (Cod Loja)
  • Nota Fiscal
  • Série
  • Data Emissão
  • Cod Cliente
  • Nome Cliente
  • Estado
  • Cod Item
  • NCM
  • Nome Item
  • CFOP
  • Vl Total Item


Atenção essa planilha:

    - Possui filtro fixo de entrada/saída: VENDAS DE MERC/SERV



5. Planilha Notas denegadas não canceladas


Colunas Disponíveis

  • Loja
  • Nota Fiscal
  • Data Emissão
  • Chave de Acesso
  • Recibo
  • Motivo


Atenção essa planilha:

    - Traz apenas registros que no Motivo possua no texto a frase "Uso Denegado"

    - Não possui efeito o filtro por série 

    - Não possui efeito o filtro por CFOP


4. Planilha Compras por CFOP e Série


Colunas Disponíveis

  • Loja (Cod Loja)
  • Nota Fiscal
  • Série
  • Fornecedor (Cód / Nome)
  • UF do Fornecedor
  • Entrada/Saída (Cód / Nome)
  • Data Emissão / Lançamento / Entrada
  • Cod Item
  • Nome Item
  • Valor Total do Item
  • NCM
  • CFOP


Atenção essa planilha:

    - Possui filtro fixo de tipo de entrada/saída: Transferência de Entrada / Devolução de Venda e Compra.

    - A filtragem de data inicial/final é feita na Data de Entrada das Notas Fiscais


Compras


Esta planilha demonstra as Compras a Pagar e Compras Pagas  com suas informações exibindo em duas abas no relatório, "Notas Fiscais" onde será demonstrada informações referentes ao Itens da Nota Fiscal e a aba "Títulos" que será mostrado informações pertinentes aos títulos financeiros:


No Compras a Pagar aba Notas Fiscais:

  •  Cod loja
  •  Loja
  •  Cod fornecedor
  •  Fornecedor
  •  Cod Grupo fornecedor
  •  Grupo fornecedor
  •  Cod linha
  •  Familia
  •  Cod grupo
  •  Grupo
  •  Cod item
  •  Item
  •  Código de Fabricação
  •  Cod marca 
  •  Marca
  •  Quantidade
  •  Valor unitário 
  •  Valor total item
  •  Valor Total Item ICMS
  •  Valor custo compra
  •  Código do Fornecedor do Item
  •  Nome do Fornecedor do Item
  •  CNPJ do Fornecedor do Item
  •  Numero Documento
  •  Serie
  •  Tipo Documento
  •  Data Emissao
  •  Data de Lancamento
  •  Data de Entrada
  •  Cod Entrada Saida
  •  Entrada Saida
  •  transação
  •  Total Nota


Na aba Títulos do Compras a Pagar:


OBS: Só serão exibidos títulos em abertos ou baixados parcialmente.

  • Tipo
  •  Cod Loja
  •  Loja
  •  Numero documento
  •  Serie
  •  Data Emissão documento
  •  Data vencimento
  •  Código do Fornecedor
  •  Nome do Fornecedor 
  •  Cod portador
  •  Portador
  •  Parcela


No Compras Pagas aba Notas Fiscais:


OBS: Só serão exibidos títulos baixados ou baixados parcialmente.

  •  Cod loja
  •  Loja
  •  Cod fornecedor
  •  Fornecedor
  •  Cod Grupo fornecedor
  •  Grupo fornecedor
  •  Cod linha
  •  Familia
  •  Cod grupo
  •  Grupo
  •  Cod item
  •  Item
  •  Código de Fabricação
  •  Cod marca 
  •  Marca
  •  Quantidade
  •  Valor unitário 
  •  Valor total item
  •  Valor dos Custos sem Impostos
  •  Valor dos Impostos
  •  Valor dos Custos com Impostos
  •  Código do Fornecedor do Item
  •  Nome do Fornecedor do Item
  •  CNPJ do Fornecedor do Item
  •  Numero Documento
  •  Serie
  •  Tipo Documento
  •  Data Emissao
  •  Data de Lancamento
  •  Data de Entrada
  •  Cod Entrada Saida
  •  Entrada Saida
  •  transação


Na aba Títulos do Compras Pagas:


  •  Tipo
  •  Cod Loja
  •  Loja
  •  Numero documento Original
  •  Serie original
  •  Data Emissão documento
  •  Data vencimento
  •  Código do Fornecedor
  •  Nome do Fornecedor 
  •  Cod portador
  •  Portador
  •  Parcela
  •  Valor parcela
  •  Valor total documento
  •  Cod Evento Contabil
  •  Evento Contabil
  •  Id Lancamento